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IDA

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
-37 Mio. $
Kapitalfluss
+27,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,81 %
Position
105
Neu
15
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+14,4 Mio. $
2
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+7,28 Mio. $
3
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+6,49 Mio. $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+3,52 Mio. $
5
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+3,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+5,76 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+4,12 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,49 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,27 Mio. $
5
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+2,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,06 %
2 Technologie 3,3 %
3 Basiskonsumgüter 0,62 %
4 Finanzwesen 0,43 %
5 Gesundheitswesen 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
35,3 Mio. $ 6,92 %
495.677
-44.662
-8 % -3,27 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
32,5 Mio. $ 6,36 %
285.752
-20.364
-7 % -2,48 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
30,2 Mio. $ 5,91 %
643.495
-121.118
-16 % -5,76 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
EFV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
21,7 Mio. $ 4,24 %
514.846
+31.287
+6 % +1,49 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
MTUM-Symbol
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,23 %
158.579
+193
+0,1 % +28.342 $
2018 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,95 %
52.338
-8.487
-14 % -3,49 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
SPTL-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
19,2 Mio. $ 3,75 %
579.390
-44.723
-7 % -1,51 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,67 %
234.070
-47.480
-17 % -4,12 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
18,3 Mio. $ 3,59 %
52.012
+6.218
+14 % +2,34 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
FALN-Symbol
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,55 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,18 %
659.130
-68.319
-9 % -1,78 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
15 Mio. $ 2,94 %
113.825
-8.671
-7 % -1,22 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,63 %
+324.754
Neu +14,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IXN-Symbol
13
iShares Global Tech ETF
IXN
9,16 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,47 %
271.883
+144.073
+113 % +7,28 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
EMGF-Symbol
14
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,84 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,37 %
288.521
+142.024
+97 % +6,49 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
SCHB-Symbol
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,34 %
797.049
+125.724
+19 % +2,02 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,18 %
62.538
-4.421
-7 % -853.731 $
2021 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,01 %
177.997
+6.583
+4 % +422.346 $
2019 Q2
12 Quartale
GOVT-Symbol
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,99 %
424.992
+41.956
+11 % +1,01 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,93 %
68.988
-3.331
-5 % -504.444 $
2018 Q4
14 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,91 %
43.987
+9.429
+27 % +2,23 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
JQUA-Symbol
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,3 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,69 %
228.891
+88.607
+63 % +3,52 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
GTO-Symbol
22
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,52 Mrd. $
8,54 Mio. $ 1,67 %
176.288
-27.708
-14 % -1,38 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
BBAG-Symbol
23
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
980 Mio. $
8,13 Mio. $ 1,59 %
169.334
-28.201
-14 % -1,37 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
IHI-Symbol
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,75 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,55 %
154.157
-1.035
-0,7 % -56.409 $
2020 Q3
7 Quartale
FBND-Symbol
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,36 %
148.552
-35.593
-19 % -1,7 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intelligence Driven Advisers 105 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 547 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers investierte 27,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 324.754 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 5,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q2 2022 war Dimensional US Equity ETF: 324.754 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Global Tech ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q2 2022 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q2 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 510 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .