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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,98 Mio. $
Kapitalfluss
-1,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,83 %
Position
96
Neu
8
Aufgestockt
25
Reduziert
46
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,35 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,14 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,09 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+949.337 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+939.374 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,47 Mio. $
2
BMO-Symbol
Bank of Montreal
BMO
+1,96 Mio. $
3
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
+1,83 Mio. $
4
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
+1,25 Mio. $
5
MLRG-Symbol
iShares MSCI USA ETF
MLRG
+822.670 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,77 %
2 Technologie 5,37 %
3 Basiskonsumgüter 3,37 %
4 Finanzwesen 2,16 %
5 Kommunikationsdienste 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
37,6 Mio. $ 17,09 %
335.021
+29.717
+10 % +3,35 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
18,3 Mio. $ 8,31 %
279.178
+14.627
+6 % +939.374 $
2019 Q1
3 Quartale
DGRW-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,56 %
252.778
-52.956
-17 % -2,47 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,49 %
718.872
-12.264
-2 % -201.831 $
2018 Q4
4 Quartale
RESD
5
Nicht mehr gelistet
WisdomTree International ESG Fund
RESD
10,5 Mio. $ 4,75 %
397.713
-72.499
-15 % -1,83 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,33 %
743.904
+88.572
+14 % +1,09 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
9,08 Mio. $ 4,12 %
123.644
-9.472
-7 % -609.365 $
2018 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
8,49 Mio. $ 3,85 %
206.255
+23.955
+13 % +949.337 $
2019 Q1
3 Quartale
MTUM-Symbol
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,4 Mrd. $
7,76 Mio. $ 3,52 %
61.839
-6.764
-10 % -820.789 $
2018 Q4
4 Quartale
GIS-Symbol
10
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,82 %
115.831
-274
-0,2 % -14.436 $
2018 Q4
4 Quartale
SCZ-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,5 %
88.502
+3.327
+4 % +199.914 $
2018 Q4
4 Quartale
MLRG-Symbol
12
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,31 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2 %
95.560
-18.764
-16 % -822.670 $
2018 Q4
4 Quartale
BNDX-Symbol
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,99 %
77.638
+19.619
+34 % +1,14 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
JPHF
14
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
4,26 Mio. $ 1,93 %
180.291
-50.354
-22 % -1,25 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
RWO-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,88 %
80.304
+14.846
+23 % +772.590 $
2018 Q4
4 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,8 %
197.433
-12.507
-6 % -242.157 $
2018 Q4
4 Quartale
SLYV-Symbol
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,53 %
51.284
+2.177
+4 % +137.803 $
2018 Q4
4 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,37 %
36.106
+785
+2 % +63.157 $
2019 Q2
2 Quartale
MNA-Symbol
19
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
2,88 Mio. $ 1,31 %
86.674
+22.417
+35 % +732.020 $
2019 Q2
2 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,09 %
14.710
-440
-3 % -68.938 $
2018 Q4
4 Quartale
CBOE-Symbol
21
Cboe Global Markets
CBOE
35,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,08 %
19.800
– –
2019 Q3
1 Quartal
FNDE-Symbol
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,01 %
74.557
-681
-0,9 % -19.595 $
2018 Q4
4 Quartale
ILCG-Symbol
23
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,05 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1 %
52.305
-20.420
-28 % -811.685 $
2018 Q4
4 Quartale
BSCK-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
2,18 Mio. $ 0,99 %
102.190
-62
-0,1 % -1.320 $
2018 Q4
4 Quartale
SPMD-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,93 %
56.779
+478
+0,8 % +16.660 $
2018 Q4
4 Quartale
1
2 3 4

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McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Intelligence Driven Advisers 96 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q4 2019 weist 8 neu, 25 erhöht, 46 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 6.811 Aktien im Wert von 362.000 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund mit einem geschätzten Wert von 2,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q4 2019 war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 6.811 Aktien im Wert von 362.000 $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q4 2019 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Bank of Montreal im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q4 2019 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q4 2019 am 4. Sept. 2020 eingereichten 13F-Meldung .