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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,39%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 220 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,98 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,83%
Posição
96
Nova
8
Aumentada
25
Reduzida
46
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,35 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 949 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 939 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+US$ 823 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,77% |
| 2 | Tecnologia | 5,37% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,37% |
| 4 | Financeiro | 2,16% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 37,6 mi | 17,09% |
335.021
+29.717
| +10% | +US$ 3,35 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 18,3 mi | 8,31% |
279.178
+14.627
| +6% | +US$ 939 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 12,3 mi | 5,56% |
252.778
-52.956
| -17% | -US$ 2,47 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 12,1 mi | 5,49% |
718.872
-12.264
| -2% | -US$ 202 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
RESD
5
Deslistada
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| US$ 10,5 mi | 4,75% |
397.713
-72.499
| -15% | -US$ 1,83 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 9,5 mi | 4,33% |
743.904
+88.572
| +14% | +US$ 1,09 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 9,08 mi | 4,12% |
123.644
-9.472
| -7% | -US$ 609 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 8,49 mi | 3,85% |
206.255
+23.955
| +13% | +US$ 949 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,8 bi
| US$ 7,76 mi | 3,52% |
61.839
-6.764
| -10% | -US$ 821 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
10
General Mills
GIS
US$ 18,3 bi
| US$ 6,2 mi | 2,82% |
115.831
-274
| -0,2% | -US$ 14,4 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 5,51 mi | 2,5% |
88.502
+3.327
| +4% | +US$ 200 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 4,41 mi | 2% |
95.560
-18.764
| -16% | -US$ 823 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84 bi
| US$ 4,39 mi | 1,99% |
77.638
+19.619
| +34% | +US$ 1,14 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
JPHF
14
Deslistada
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$ 4,26 mi | 1,93% |
180.291
-50.354
| -22% | -US$ 1,25 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,25 bi
| US$ 4,14 mi | 1,88% |
80.304
+14.846
| +23% | +US$ 773 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,8 bi
| US$ 3,96 mi | 1,8% |
197.433
-12.507
| -6% | -US$ 242 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,84 bi
| US$ 3,37 mi | 1,53% |
51.284
+2.177
| +4% | +US$ 138 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 3,03 mi | 1,37% |
36.106
+785
| +2% | +US$ 63,2 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
19
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 262 mi
| US$ 2,88 mi | 1,31% |
86.674
+22.417
| +35% | +US$ 732 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 2,41 mi | 1,09% |
14.710
-440
| -3% | -US$ 68,9 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
21
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35 bi
| US$ 2,38 mi | 1,08% |
19.800
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 9,9 bi
| US$ 2,22 mi | 1,01% |
74.557
-681
| -0,9% | -US$ 19,6 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3 bi
| US$ 2,2 mi | 1% |
52.305
-20.420
| -28% | -US$ 812 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 2,18 mi | 0,99% |
102.190
-62
| -0,1% | -US$ 1,32 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 2,06 mi | 0,93% |
56.779
+478
| +0,8% | +US$ 16,7 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Intelligence Driven Advisers detinha 96 posições avaliadas em US$ 220 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 211 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Intelligence Driven Advisers mostra 8 novas, 25 aumentaram, 46 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 6.811 ações no valor de US$ 362 mil. A maior venda foi de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, estimada em US$ 2,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T4 2019 foi JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 6.811 ações no valor de US$ 362 mil.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 3,35 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T4 2019 foi em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Bank of Montreal no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 60% de sua carteira de US$ 220 mi no T4 2019.
- Intelligence Driven Advisers abriu 8 novas posições e encerrou 9 em T4 2019.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 220 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T4 2019, protocolado em 4 de set. de 2020.