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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.39%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.2억
AUM 성장
+US$898만
(+4.3%)
자금 흐름
-US$159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.83%
보유액
96
신규
8
증가
25
축소
46
청산됨
9
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$335만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$114만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$94.9만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$93.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$247만 |
| 2 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$196만 |
| 3 |
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
|
+US$183만 |
| 4 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+US$125만 |
| 5 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+US$82.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.77% |
| 2 | 정보기술 | 5.37% |
| 3 | 필수소비재 | 3.37% |
| 4 | 금융 | 2.16% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$3765만 | 17.09% |
335,021
+29,717
| +10% | +US$335만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$1831만 | 8.31% |
279,178
+14,627
| +6% | +US$93.9만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$1225만 | 5.56% |
252,778
-52,956
| -17% | -US$247만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1209만 | 5.49% |
718,872
-12,264
| -2% | -US$20.2만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
RESD
5
상장폐지됨
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| US$1046만 | 4.75% |
397,713
-72,499
| -15% | -US$183만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$953만 | 4.33% |
743,904
+88,572
| +14% | +US$109만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$908만 | 4.12% |
123,644
-9,472
| -7% | -US$60.9만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$849만 | 3.85% |
206,255
+23,955
| +13% | +US$94.9만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$776만 | 3.52% |
61,839
-6,764
| -10% | -US$82.1만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
10
General Mills
GIS
US$184억
| US$620만 | 2.82% |
115,831
-274
| -0.2% | -US$1.44만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$551만 | 2.5% |
88,502
+3,327
| +4% | +US$20만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1억
| US$441만 | 2% |
95,560
-18,764
| -16% | -US$82.3만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$439만 | 1.99% |
77,638
+19,619
| +34% | +US$114만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
JPHF
14
상장폐지됨
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$426만 | 1.93% |
180,291
-50,354
| -22% | -US$125만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$414만 | 1.88% |
80,304
+14,846
| +23% | +US$77.3만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$396만 | 1.8% |
197,433
-12,507
| -6% | -US$24.2만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$337만 | 1.53% |
51,284
+2,177
| +4% | +US$13.8만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$303만 | 1.37% |
36,106
+785
| +2% | +US$6.32만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
19
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
| US$288만 | 1.31% |
86,674
+22,417
| +35% | +US$73.2만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$241만 | 1.09% |
14,710
-440
| -3% | -US$6.89만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
21
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$238만 | 1.08% |
19,800
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102억
| US$222만 | 1.01% |
74,557
-681
| -0.9% | -US$1.96만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.4억
| US$220만 | 1% |
52,305
-20,420
| -28% | -US$81.2만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$218만 | 0.99% |
102,190
-62
| -0.1% | -US$1.32천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$206만 | 0.93% |
56,779
+478
| +0.8% | +US$1.67만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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Intelligence Driven Advisers의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$2.2억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.11억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 25개 증가, 46개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, 6,811주를 보유했으며 가치는 US$36.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 주식으로, 추정 금액은 US$247만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$36.2만 상당의 6,811주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2019년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$335만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2019년 4분기에 Bank of Montreal 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.2억 중 60% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$2.2억에 이르렀어요.
2020년 9월 4일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.