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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.51%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
-US$460만
(-2.1%)
자금 흐름
+US$3845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.11%
보유액
97
신규
10
증가
36
축소
33
청산됨
13
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$3211만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$1627만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1083만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$932만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$565만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3545만 |
| 2 |
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
|
+US$1046만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$505만 |
| 4 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+US$210만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.85% |
| 2 | 정보기술 | 4.82% |
| 3 | 필수소비재 | 3.16% |
| 4 | 금융 | 1.43% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$7.78억
| US$3257만 | 15.1% |
603,108
+596,297
| +8,755% | +US$3211만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1525만 | 7.07% |
1,514,178
+770,274
| +104% | +US$932만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$1413만 | 6.55% |
261,601
-17,577
| -6% | -US$112만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.81억
| US$1285만 | 5.96% |
+496,966
| 신규 | +US$1627만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1073만 | 4.97% |
41,512
+35,345
| +573% | +US$1083만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1007만 | 4.67% |
779,512
+60,640
| +8% | +US$93.3만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$828만 | 3.84% |
130,328
+6,684
| +5% | +US$49.2만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$757만 | 3.51% |
263,190
+56,935
| +28% | +US$212만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
9
General Mills
GIS
US$184억
| US$607만 | 2.81% |
115,067
-764
| -0.7% | -US$4.03만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$568만 | 2.63% |
113,799
+94,982
| +505% | +US$565만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$551만 | 2.56% |
141,694
-111,084
| -44% | -US$505만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$508만 | 2.36% |
190,980
-56,376
| -23% | -US$174만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$428만 | 1.98% |
76,010
-1,628
| -2% | -US$9.3만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$416만 | 1.93% |
92,883
+4,381
| +5% | +US$24.3만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8억
| US$391만 | 1.81% |
108,540
+28,236
| +35% | +US$134만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1억
| US$380만 | 1.76% |
35,759
+23,011
| +181% | +US$250만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
17
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.76억
| US$322만 | 1.49% |
106,980
+20,306
| +23% | +US$65.6만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$276만 | 1.28% |
23,945
-311,076
| -93% | -US$3545만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$272만 | 1.26% |
+81,576
| 신규 | +US$327만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$254만 | 1.18% |
123,737
+49,180
| +66% | +US$129만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$249만 | 1.15% |
21,531
+20,150
| +1,459% | +US$303만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$243만 | 1.13% |
173,067
-24,366
| -12% | -US$44.6만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$242만 | 1.12% |
24,398
+11,633
| +91% | +US$118만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$229만 | 1.06% |
56,656
+37,029
| +189% | +US$182만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$213만 | 0.99% |
58,040
-37,520
| -39% | -US$164만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
GFI
Intelligence Driven Advisers의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Intelligence Driven Advisers의 보유 포지션은 97개, 총액은 US$2.16억였으며 전 분기 US$2.2억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2020년 1분기에 순신규 자금으로 US$3845만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 주식으로, 496,966주를 보유했으며 가치는 US$1285만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3545만 규모 줄였어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 주식으로, US$1285만 상당의 496,966주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2020년 1분기에 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3211만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3545만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2020년 1분기에 WisdomTree International ESG Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1046만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 57% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$2.16억 규모가 됐어요.
2020년 9월 4일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.