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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.85%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.47억
AUM 성장
+US$275만
(+0.5%)
자금 흐름
+US$883만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.34%
보유액
98
신규
12
증가
34
축소
38
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$1240만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1147만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$941만 |
| 4 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$732만 |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$639만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1744만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1135만 |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$1093만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1027만 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$913만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.78% |
| 2 | 정보기술 | 3.7% |
| 3 | 필수소비재 | 0.55% |
| 4 | 금융 | 0.45% |
| 5 | 임의소비재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$4265만 | 7.79% |
540,339
+163,799
| +44% | +US$1240만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$4090만 | 7.47% |
306,116
+44,047
| +17% | +US$585만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$3726만 | 6.81% |
764,613
+225,072
| +42% | +US$1147만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$2741만 | 5.01% |
60,825
+11,214
| +23% | +US$502만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$2684만 | 4.9% |
281,550
-115,435
| -29% | -US$1135만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$184억
| US$2615만 | 4.78% |
158,386
+1,618
| +1% | +US$26.6만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$2406만 | 4.39% |
483,559
+11,114
| +2% | +US$56.5만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$2259만 | 4.13% |
624,113
-54,874
| -8% | -US$216만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
9
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$1978만 | 3.61% |
727,449
-224,847
| -24% | -US$637만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1889만 | 3.45% |
45,794
+10,688
| +30% | +US$438만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$1819만 | 3.32% |
122,496
-119,534
| -49% | -US$1744만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$1388만 | 2.54% |
66,959
-48,787
| -42% | -US$1027만 |
2021 Q4
1분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1245만 | 2.27% |
72,319
-4,349
| -6% | -US$73.1만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447억
| US$1182만 | 2.16% |
671,325
-15,339
| -2% | -US$26.9만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$1179만 | 2.15% |
171,414
+6,018
| +4% | +US$42.6만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.5억
| US$1053만 | 1.92% |
203,996
-169,213
| -45% | -US$913만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$982만 | 1.79% |
197,535
-21,620
| -10% | -US$112만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.9억
| US$965만 | 1.76% |
155,192
+3,282
| +2% | +US$19.6만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45억
| US$952만 | 1.74% |
378,301
-58,880
| -13% | -US$152만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428억
| US$940만 | 1.72% |
383,036
+4,736
| +1% | +US$12.1만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$904만 | 1.65% |
+184,145
| 신규 | +US$941만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$897만 | 1.64% |
34,558
+4,706
| +16% | +US$122만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$760만 | 1.39% |
97,422
+61,174
| +169% | +US$500만 |
2021 Q4
1분기
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.8억
| US$717만 | 1.31% |
127,810
+43,144
| +51% | +US$249만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
25
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.1억
| US$710만 | 1.3% |
+146,497
| 신규 | +US$732만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
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Intelligence Driven Advisers의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$5.47억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.45억에서 0.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 34개 증가, 38개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 184,145주를 보유했으며 가치는 US$904만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$904만 상당의 184,145주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2022년 1분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1240만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2022년 1분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$383만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.47억 중 52% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.5% 상승해 US$5.47억에 이르렀어요.
2022년 4월 25일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.