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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,75 Mio. $
Kapitalfluss
+8,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,34 %
Position
98
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
38
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+12,4 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+11,5 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+9,41 Mio. $
4
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+7,32 Mio. $
5
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+6,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+17,4 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+11,3 Mio. $
3
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+10,9 Mio. $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+10,3 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+9,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,78 %
2 Technologie 3,7 %
3 Basiskonsumgüter 0,55 %
4 Finanzwesen 0,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
42,7 Mio. $ 7,79 %
540.339
+163.799
+44 % +12,4 Mio. $
2019 Q1
12 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
40,9 Mio. $ 7,47 %
306.116
+44.047
+17 % +5,85 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
37,3 Mio. $ 6,81 %
764.613
+225.072
+42 % +11,5 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
27,4 Mio. $ 5,01 %
60.825
+11.214
+23 % +5,02 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
EFG-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
26,8 Mio. $ 4,9 %
281.550
-115.435
-29 % -11,3 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
26,2 Mio. $ 4,78 %
158.386
+1.618
+1 % +266.299 $
2018 Q4
13 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
24,1 Mio. $ 4,39 %
483.559
+11.114
+2 % +565.041 $
2021 Q2
3 Quartale
SPTL-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
22,6 Mio. $ 4,13 %
624.113
-54.874
-8 % -2,16 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
FALN-Symbol
9
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,61 %
727.449
-224.847
-24 % -6,37 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,9 Mio. $ 3,45 %
45.794
+10.688
+30 % +4,38 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,32 %
122.496
-119.534
-49 % -17,4 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,54 %
66.959
-48.787
-42 % -10,3 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,27 %
72.319
-4.349
-6 % -731.343 $
2018 Q4
13 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,16 %
671.325
-15.339
-2 % -269.249 $
2018 Q4
13 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,15 %
171.414
+6.018
+4 % +425.685 $
2019 Q2
11 Quartale
GTO-Symbol
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,92 %
203.996
-169.213
-45 % -9,13 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
BBAG-Symbol
17
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
987 Mio. $
9,8 Mio. $ 1,79 %
197.535
-21.620
-10 % -1,12 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
IHI-Symbol
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,76 %
155.192
+3.282
+2 % +195.651 $
2020 Q3
6 Quartale
IVLU-Symbol
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,43 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,74 %
378.301
-58.880
-13 % -1,52 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
GOVT-Symbol
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,72 %
383.036
+4.736
+1 % +121.288 $
2020 Q3
6 Quartale
FBND-Symbol
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,65 %
+184.145
Neu +9,41 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IWV-Symbol
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,64 %
34.558
+4.706
+16 % +1,22 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,39 %
97.422
+61.174
+169 % +5 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
IXN-Symbol
24
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,31 %
127.810
+43.144
+51 % +2,49 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
EMGF-Symbol
25
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,8 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,3 %
+146.497
Neu +7,32 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
1
2 3 4

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McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Intelligence Driven Advisers 98 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 0,5 % gegenüber 545 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q1 2022 weist 12 neu, 34 erhöht, 38 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 184.145 Aktien im Wert von 9,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q1 2022 war Fidelity Total Bond ETF: 184.145 Aktien im Wert von 9,04 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q1 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q1 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q1 2022 am 25. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .