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Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen
AUM
579 Mio. $
Umschlag
11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
106,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,08 %
Position
96
Neu
96
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+9,05 Mio. $ |
| 4 |
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,16 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,57 % |
| 5 | Industrie | 0,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 7,82 % |
+322.345
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
74,5 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 6,5 % |
+210.039
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
JPHF
3
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| 8,95 Mio. $ | 5,67 % |
+372.988
| Neu | +9,05 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
RESD
4
Nicht mehr gelistet
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| 7,01 Mio. $ | 4,44 % |
+343.497
| Neu | +7,71 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
896 Mio. $
| 6,47 Mio. $ | 4,1 % |
+134.150
| Neu | +6,4 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 3,87 % |
+382.950
| Neu | +6,69 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 3,86 % |
+44.008
| Neu | +6,58 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 3,86 % |
+60.850
| Neu | +6,51 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 5,72 Mio. $ | 3,62 % |
+145.172
| Neu | +7,04 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
10
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,33 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 3,33 % |
+147.448
| Neu | +5,75 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 2,83 % |
+315.218
| Neu | +4,82 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,14 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 2,56 % |
+127.755
| Neu | +4,32 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 2,38 % |
+54.406
| Neu | +3,96 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 1,89 % |
+67.346
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 2,75 Mio. $ | 1,74 % |
+130.644
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,7 % |
+268.566
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,68 % |
+81.300
| Neu | +2,87 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,63 % |
+49.684
| Neu | +2,78 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
19
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,58 % |
+64.056
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
20
Cboe Global Markets
CBOE
33,3 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,57 % |
+26.300
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,51 % |
+44.318
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
22
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
561 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | 1,49 % |
+92.504
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
23
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
996 Mio. $
| 2,26 Mio. $ | 1,43 % |
+78.360
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,36 % |
+72.752
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
+16.471
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q4 2018
Für Intelligence Driven Advisers ist Q4 2018 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 96 Positionen im Wert von 158 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 322.345 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 87 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q4 2018 war WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 322.345 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q4 2018 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q4 2018 wurden 96 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q4 2018 am 4. Sept. 2020 eingereichten 13F-Meldung .