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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
446 Mio. $
AUM-Wachstum
-68,7 Mio. $
Kapitalfluss
-68,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,91 %
Position
96
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
34
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+15,4 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+7,22 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,78 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,81 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+25,2 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+23,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+15,5 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+11,1 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+6,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,24 %
2 Technologie 2,93 %
3 Finanzwesen 0,59 %
4 Basiskonsumgüter 0,43 %
5 Gesundheitswesen 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFG-Symbol
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
40,6 Mio. $ 9,11 %
383.658
+34.566
+10 % +3,81 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
34,3 Mio. $ 7,69 %
258.927
+9.390
+4 % +1,29 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
EFV-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
31 Mio. $ 6,95 %
605.839
+139.279
+30 % +7,22 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
29,2 Mio. $ 6,55 %
548.863
+126.224
+30 % +6,78 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
USMV-Symbol
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
28,2 Mio. $ 6,33 %
382.525
-42.700
-10 % -3,25 Mio. $
2019 Q1
10 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
28,2 Mio. $ 6,32 %
158.802
+6.552
+4 % +1,16 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
SPTL-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
27,2 Mio. $ 6,1 %
661.211
+47.043
+8 % +2 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
FALN-Symbol
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
26,7 Mio. $ 5,98 %
890.052
+65.818
+8 % +1,98 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
22,8 Mio. $ 5,12 %
52.475
+4.787
+10 % +2,12 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
COMT-Symbol
10
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,45 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,76 %
+450.305
Neu +15,4 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
GTO-Symbol
11
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,83 %
222.561
-10.049
-4 % -576.452 $
2021 Q2
1 Quartal
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,81 %
718.002
+14.718
+2 % +261.764 $
2018 Q4
11 Quartale
BBAG-Symbol
13
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
987 Mio. $
12 Mio. $ 2,69 %
221.140
+10.161
+5 % +556.699 $
2019 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,63 %
158.017
+6.191
+4 % +470.974 $
2019 Q2
9 Quartale
GOVT-Symbol
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,62 %
440.252
-579.319
-57 % -15,5 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,41 %
76.010
-3.690
-5 % -543.253 $
2018 Q4
11 Quartale
IHI-Symbol
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
9,46 Mio. $ 2,12 %
152.076
-5.544
-4 % -353.713 $
2020 Q3
4 Quartale
IWV-Symbol
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,75 %
30.349
-698
-2 % -182.742 $
2020 Q4
3 Quartale
IXUS-Symbol
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,27 %
80.028
+999
+1 % +72.812 $
2021 Q2
1 Quartal
DFUS-Symbol
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,06 %
98.983
-3.774
-4 % -182.619 $
2021 Q2
1 Quartal
JPST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,03 %
90.161
-52.043
-37 % -2,64 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
ESGE-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,95 %
103.441
-27.852
-21 % -1,19 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
IXN-Symbol
23
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,93 %
72.957
+687
+1 % +40.212 $
2020 Q3
4 Quartale
USIG-Symbol
24
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,87 %
64.550
+692
+1 % +42.143 $
2021 Q2
1 Quartal
HYG-Symbol
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,78 %
39.838
-5.237
-12 % -459.344 $
2020 Q3
4 Quartale
1
2 3 4

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McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Intelligence Driven Advisers 96 Positionen im Wert von 446 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 514 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers zog im Q3 2021 netto 68,1 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 25,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intelligence Driven Advisers eine neue Position in iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF im Wert von 16,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q3 2021 war iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF: 450.305 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q3 2021 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q3 2021 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 446 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 4 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 446 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q3 2021 am 14. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .