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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
+1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,24 %
Position
108
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
50
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+17,6 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+7,97 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,4 Mio. $
4
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+2,29 Mio. $
5
BMO-Symbol
Bank of Montreal
BMO
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+8,57 Mio. $
2
SHAG-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
+3,87 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+3,15 Mio. $
4
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+2,71 Mio. $
5
DOX-Symbol
Amdocs
DOX
+2,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,24 %
2 Technologie 4,68 %
3 Basiskonsumgüter 3,5 %
4 Finanzwesen 3,07 %
5 Industrie 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
34,6 Mio. $ 16,35 %
305.304
+156.767
+106 % +17,6 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
17 Mio. $ 8,02 %
264.551
+125.786
+91 % +7,97 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
DGRW-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,52 %
305.734
-71.081
-19 % -3,15 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,51 %
731.136
+69.082
+10 % +1,09 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
RESD
5
Nicht mehr gelistet
WisdomTree International ESG Fund
RESD
11,4 Mio. $ 5,41 %
470.212
-50.404
-10 % -1,21 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
8,18 Mio. $ 3,87 %
68.603
-5.781
-8 % -696.812 $
2018 Q4
3 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
7,76 Mio. $ 3,67 %
655.332
+67.944
+12 % +802.813 $
2018 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
7,45 Mio. $ 3,53 %
133.116
-1.616
-1 % -84.488 $
2018 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
7,04 Mio. $ 3,33 %
182.300
+62.425
+52 % +2,4 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
GIS-Symbol
10
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
6,4 Mio. $ 3,03 %
116.105
+101
+0,1 % +5.443 $
2018 Q4
3 Quartale
JPHF
11
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
5,76 Mio. $ 2,72 %
230.645
-87.066
-27 % -2,14 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
SCZ-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,31 %
85.175
-1.030
-1 % -58.206 $
2018 Q4
3 Quartale
MLRG-Symbol
13
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,33 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,27 %
114.324
-25.524
-18 % -1,06 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,87 %
209.940
-105.330
-33 % -1,99 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,61 %
58.019
+22.772
+65 % +1,33 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
RWO-Symbol
16
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,61 %
65.458
-6.116
-9 % -310.560 $
2018 Q4
3 Quartale
SLYV-Symbol
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,42 %
49.107
+1.609
+3 % +96.479 $
2018 Q4
3 Quartale
ILCG-Symbol
18
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,14 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,32 %
72.725
-31.635
-30 % -1,23 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,3 %
35.321
+4.632
+15 % +358.691 $
2019 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,08 %
15.150
-160
-1 % -24.118 $
2018 Q4
3 Quartale
CBOE-Symbol
21
Cboe Global Markets
CBOE
33,3 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,08 %
+19.800
Neu +2,29 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BSCK-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
2,18 Mio. $ 1,03 %
102.252
-29.696
-23 % -632.679 $
2018 Q4
3 Quartale
DGRE-Symbol
23
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
143 Mio. $
2,15 Mio. $ 1,02 %
91.834
-9.074
-9 % -214.812 $
2018 Q4
3 Quartale
FNDE-Symbol
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,97 %
75.238
+31.416
+72 % +870.129 $
2018 Q4
3 Quartale
MNA-Symbol
25
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
2,06 Mio. $ 0,97 %
64.257
+36.386
+131 % +1,16 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Intelligence Driven Advisers 108 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Anstieg um 0,48 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q3 2019 weist 9 neu, 24 erhöht, 50 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cboe Global Markets: 19.800 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF mit einem geschätzten Wert von 8,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q3 2019 war Cboe Global Markets: 19.800 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q3 2019 entfiel auf WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q3 2019 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 9 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q3 2019 am 4. Sept. 2020 eingereichten 13F-Meldung .