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Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.72%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.11億
AUM 成長
+US$100萬
(+0.48%)
資金流向
-US$189萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.24%
持股
108
新
9
增持
24
減碼
50
已平倉
20
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1762萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$797萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$240萬 |
| 4 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$229萬 |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$857萬 |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$387萬 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$315萬 |
| 4 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$271萬 |
| 5 |
Amdocs
DOX
|
+US$224萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.24% |
| 2 | 資訊科技 | 4.68% |
| 3 | 必需消費品 | 3.5% |
| 4 | 金融 | 3.07% |
| 5 | 工業 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$3455萬 | 16.35% |
305,304
+156,767
| +106% | +US$1762萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$1696萬 | 8.02% |
264,551
+125,786
| +91% | +US$797萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169億
| US$1379萬 | 6.52% |
305,734
-71,081
| -19% | -US$315萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$1165萬 | 5.51% |
731,136
+69,082
| +10% | +US$109萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
RESD
5
已下市
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| US$1144萬 | 5.41% |
470,212
-50,404
| -10% | -US$121萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$818萬 | 3.87% |
274,412
-23,124
| -8% | -US$69.7萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$776萬 | 3.67% |
655,332
+67,944
| +12% | +US$80.3萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$745萬 | 3.53% |
133,116
-1,616
| -1% | -US$8.45萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$704萬 | 3.33% |
182,300
+62,425
| +52% | +US$240萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
10
General Mills
GIS
US$184億
| US$640萬 | 3.03% |
116,105
+101
| +0.1% | +US$5,443 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
JPHF
11
已下市
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$576萬 | 2.72% |
230,645
-87,066
| -27% | -US$214萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$488萬 | 2.31% |
85,175
-1,030
| -1% | -US$5.82萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
13
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13億
| US$480萬 | 2.27% |
114,324
-25,524
| -18% | -US$106萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$396萬 | 1.87% |
209,940
-105,330
| -33% | -US$199萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$341萬 | 1.61% |
58,019
+22,772
| +65% | +US$133萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8億
| US$340萬 | 1.61% |
65,458
-6,116
| -9% | -US$31.1萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.1億
| US$301萬 | 1.42% |
49,107
+1,609
| +3% | +US$9.6萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
18
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.3億
| US$278萬 | 1.32% |
72,725
-31,635
| -30% | -US$123萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$275萬 | 1.3% |
35,321
+4,632
| +15% | +US$35.9萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$229萬 | 1.08% |
15,150
-160
| -1% | -US$2.41萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
21
Cboe Global Markets
CBOE
US$392億
| US$228萬 | 1.08% |
+19,800
| 新 | +US$229萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
22
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$218萬 | 1.03% |
102,252
-29,696
| -23% | -US$63.3萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
US$1.39億
| US$215萬 | 1.02% |
91,834
-9,074
| -9% | -US$21.5萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100億
| US$206萬 | 0.97% |
75,238
+31,416
| +72% | +US$87萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
25
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.76億
| US$206萬 | 0.97% |
64,257
+36,386
| +131% | +US$116萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
相似基金
CTAF
GFI
Intelligence Driven Advisers的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Intelligence Driven Advisers持有108個部位，價值US$2.11億，較前一季的US$2.1億增加0.48%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Intelligence Driven Advisers的2019年第3季申報資料顯示有新增9項、增加24檔、減碼50檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cboe Global Markets：共19,800股，價值US$228萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF，估計金額為US$857萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Intelligence Driven Advisers在2019年第3季最大筆買進的是Cboe Global Markets：共買進19,800股，價值US$228萬。
- Intelligence Driven Advisers在2019年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1762萬。
- Intelligence Driven Advisers在2019年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund，估計減持了US$387萬。
- Intelligence Driven Advisers於2019年第3季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF，估計賣出金額為US$857萬。
- 在2019年第3季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$2.11億，前十大持股占59%。
- Intelligence Driven Advisers在2019年第3季新增了9個部位，並平倉20個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季上升0.48%，達到US$2.11億。
根據Intelligence Driven Advisers的2019年第3季 13F申報資料 ，於2020年9月4日提交。