我們已在上線！
進一步了解
Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.63億
AUM 成長
+US$1.44億
(+28%)
資金流向
+US$1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.95%
持股
126
新
24
增持
45
減碼
39
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1437萬 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$1219萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1013萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$955萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$833萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$258萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$102萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$80.9萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$37.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.26% |
| 2 | 資訊科技 | 3.8% |
| 3 | 金融 | 1.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.85% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216億
| US$1.03億 | 15.49% |
1,532,653
+196,806
| +15% | +US$1219萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$149億
| US$6684萬 | 10.08% |
271,149
+45,520
| +20% | +US$1013萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$6269萬 | 9.46% |
734,636
+61,778
| +9% | +US$507萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501億
| US$4825萬 | 7.28% |
1,043,740
+72,816
| +7% | +US$332萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$4423萬 | 6.67% |
1,767,135
+165,252
| +10% | +US$409萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$420億
| US$3656萬 | 5.51% |
671,231
+166,098
| +33% | +US$833萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10.4億
| US$2851萬 | 4.3% |
553,625
+165,359
| +43% | +US$808萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$2538萬 | 3.83% |
460,543
-48,726
| -10% | -US$258萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$2479萬 | 3.74% |
1,040,325
+433,721
| +71% | +US$955萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324億
| US$2382萬 | 3.59% |
261,449
+32,751
| +14% | +US$282萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161億
| US$2332萬 | 3.52% |
503,251
-4,898
| -1% | -US$22.4萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1811萬 | 2.73% |
29,307
+25,141
| +603% | +US$1437萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489億
| US$1730萬 | 2.61% |
378,564
+8,924
| +2% | +US$38.5萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.3億
| US$1707萬 | 2.58% |
422,619
+87,087
| +26% | +US$324萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$1513萬 | 2.28% |
73,767
+3,891
| +6% | +US$78.6萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$258億
| US$667萬 | 1.01% |
105,589
+12,827
| +14% | +US$74.7萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102億
| US$647萬 | 0.98% |
153,090
+148,003
| +2,909% | +US$591萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130億
| US$476萬 | 0.72% |
133,970
-9,530
| -7% | -US$31.8萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$469萬 | 0.71% |
13,366
-1,024
| -7% | -US$33.3萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$461萬 | 0.69% |
208,384
+119,884
| +135% | +US$250萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$98.2億
| US$397萬 | 0.6% |
66,151
-3,024
| -4% | -US$17.3萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91億
| US$384萬 | 0.58% |
41,634
-4,096
| -9% | -US$37.3萬 |
2019 Q2
24個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$305萬 | 0.46% |
6,275
+52
| +0.8% | +US$2.64萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$155億
| US$282萬 | 0.43% |
44,225
+29,971
| +210% | +US$180萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5756億
| US$272萬 | 0.41% |
4,849
+1,628
| +51% | +US$90萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
相似基金
CTAF
GFI
Intelligence Driven Advisers的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Intelligence Driven Advisers持有126個部位，價值US$6.63億，較前一季的US$5.19億增加28%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Intelligence Driven Advisers在2025年第2季投入US$1億淨新增資金，建立24個新部位，並加碼45個既有持股。 其最大的新持股是iShares MBS ETF：共19,875股，價值US$187萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計減持了US$258萬。
- Intelligence Driven Advisers在2025年第2季最大筆買進的是iShares MBS ETF：共買進19,875股，價值US$187萬。
- Intelligence Driven Advisers在2025年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1437萬。
- Intelligence Driven Advisers在2025年第2季最大幅度減持的標的是Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計減持了US$258萬。
- Intelligence Driven Advisers於2025年第2季完全出清iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust，估計賣出金額為US$34.4萬。
- 在2025年第2季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$6.63億，前十大持股占70%。
- Intelligence Driven Advisers在2025年第2季新增了24個部位，並平倉7個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$6.63億。
根據Intelligence Driven Advisers的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月9日提交。