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Intelligence Driven Advisers 投資組合持股
AUM
US$5.79億
週轉率
11.03%
1年估算報酬率
17.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.35%
1年估算報酬率
+17.84%
3年估算報酬率
+65.57%
5年估算報酬率
+50.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.14億
AUM 成長
+US$6873萬
(+15%)
資金流向
+US$4467萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.02%
持股
95
新
23
增持
24
減碼
38
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2468萬 |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$2403萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$2390萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2245萬 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$1317萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2806萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1341萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1330萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$839萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$777萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.51% |
| 2 | 資訊科技 | 2.61% |
| 3 | 金融 | 0.48% |
| 4 | 必需消費品 | 0.46% |
| 5 | 不動產 | 0.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$3745萬 | 7.28% |
1,047,276
+60,261
| +6% | +US$213萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3316萬 | 6.45% |
998,148
+50,044
| +5% | +US$160萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243億
| US$3130萬 | 6.09% |
425,225
-49,867
| -10% | -US$360萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427億
| US$2712萬 | 5.27% |
1,019,571
+79,369
| +8% | +US$209萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$168億
| US$2640萬 | 5.13% |
609,000
+92,556
| +18% | +US$392萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$113億
| US$2536萬 | 4.93% |
614,168
+597,155
| +3,510% | +US$2390萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1967億
| US$2516萬 | 4.89% |
183,010
-14,996
| -8% | -US$206萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$17.2億
| US$2469萬 | 4.8% |
824,234
+814,460
| +8,333% | +US$2403萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$2415萬 | 4.69% |
+933,120
| 新 | +US$2468萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$788億
| US$2307萬 | 4.48% |
102,402
+55,190
| +117% | +US$1223萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498億
| US$2261萬 | 4.39% |
+422,639
| 新 | +US$2245萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8725億
| US$2050萬 | 3.99% |
47,688
-31,756
| -40% | -US$1330萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
|
13
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.5億
| US$1327萬 | 2.58% |
+232,610
| 新 | +US$1317萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$441億
| US$1222萬 | 2.38% |
703,284
-44,550
| -6% | -US$75.4萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$7.78億
| US$1149萬 | 2.23% |
210,979
-15,482
| -7% | -US$83.8萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1913億
| US$1137萬 | 2.21% |
151,826
+3,634
| +2% | +US$27.4萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1109萬 | 2.16% |
28,182
-2,879
| -9% | -US$111萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.19兆
| US$1092萬 | 2.12% |
79,700
+8,944
| +13% | +US$116萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.7億
| US$948萬 | 1.84% |
157,620
-118,980
| -43% | -US$688萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$201億
| US$794萬 | 1.54% |
31,047
+7,622
| +33% | +US$190萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$722萬 | 1.4% |
142,204
-71,116
| -33% | -US$361萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$683萬 | 1.33% |
82,630
-162,163
| -66% | -US$1341萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.3億
| US$593萬 | 1.15% |
131,293
-27,774
| -17% | -US$123萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$576億
| US$579萬 | 1.13% |
+79,029
| 新 | +US$579萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$484萬 | 0.94% |
+102,757
| 新 | +US$479萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CTAF
GFI
Intelligence Driven Advisers的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Intelligence Driven Advisers持有95個部位，價值US$5.14億，較前一季的US$4.46億增加15%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Intelligence Driven Advisers在2021年第2季投入US$4467萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI EAFE Value ETF：共933,120股，價值US$2415萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$2806萬。
- Intelligence Driven Advisers在2021年第2季最大筆買進的是iShares MSCI EAFE Value ETF：共買進933,120股，價值US$2415萬。
- Intelligence Driven Advisers在2021年第2季增持iShares Fallen Angels USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2403萬。
- Intelligence Driven Advisers在2021年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$2806萬。
- Intelligence Driven Advisers於2021年第2季完全出清Schwab US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$45.2萬。
- 在2021年第2季，Intelligence Driven Advisers的投資組合規模為US$5.14億，前十大持股占54%。
- Intelligence Driven Advisers在2021年第2季新增了23個部位，並平倉3個部位。
- Intelligence Driven Advisers的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.14億。
根據Intelligence Driven Advisers的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月29日提交。