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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,7 Mio. $
Kapitalfluss
+44,7 Mio. $
Kapitalfluss %
8,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,02 %
Position
95
Neu
23
Aufgestockt
24
Reduziert
38
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+24,7 Mio. $
2
FALN-Symbol
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+24 Mio. $
3
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+23,9 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+22,5 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+13,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+28,1 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+13,4 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+13,3 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+8,39 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+7,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,51 %
2 Technologie 2,61 %
3 Finanzwesen 0,48 %
4 Basiskonsumgüter 0,46 %
5 Immobilien 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFG-Symbol
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
37,5 Mio. $ 7,28 %
349.092
+20.087
+6 % +2,13 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
33,2 Mio. $ 6,45 %
249.537
+12.511
+5 % +1,6 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
31,3 Mio. $ 6,09 %
425.225
-49.867
-10 % -3,6 Mio. $
2019 Q1
9 Quartale
GOVT-Symbol
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
27,1 Mio. $ 5,27 %
1.019.571
+79.369
+8 % +2,09 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
MTUM-Symbol
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
26,4 Mio. $ 5,13 %
152.250
+23.139
+18 % +3,92 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
SPTL-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,93 %
614.168
+597.155
+3.510 % +23,9 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
25,2 Mio. $ 4,89 %
183.010
-14.996
-8 % -2,06 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
FALN-Symbol
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
24,7 Mio. $ 4,8 %
824.234
+814.460
+8.333 % +24 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
24,1 Mio. $ 4,69 %
+466.560
Neu +24,7 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
23,1 Mio. $ 4,48 %
102.402
+55.190
+117 % +12,2 Mio. $
2019 Q1
9 Quartale
IUSB-Symbol
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
22,6 Mio. $ 4,39 %
+422.639
Neu +22,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,99 %
47.688
-31.756
-40 % -13,3 Mio. $
2019 Q2
8 Quartale
GTO-Symbol
13
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,52 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,58 %
+232.610
Neu +13,2 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,38 %
703.284
-44.550
-6 % -753.964 $
2018 Q4
10 Quartale
BBAG-Symbol
15
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
980 Mio. $
11,5 Mio. $ 2,23 %
210.979
-15.482
-7 % -837.643 $
2019 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,21 %
151.826
+3.634
+2 % +274.358 $
2019 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
11,1 Mio. $ 2,16 %
28.182
-2.879
-9 % -1,11 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,12 %
79.700
+8.944
+13 % +1,16 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
IHI-Symbol
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,69 Mrd. $
9,48 Mio. $ 1,84 %
157.620
-118.980
-43 % -6,88 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
7,94 Mio. $ 1,54 %
31.047
+7.622
+33 % +1,9 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,4 %
142.204
-71.116
-33 % -3,61 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,33 %
82.630
-162.163
-66 % -13,4 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
ESGE-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,53 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,15 %
131.293
-27.774
-17 % -1,23 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
IXUS-Symbol
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,13 %
+79.029
Neu +5,79 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
DFUS-Symbol
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,94 %
+102.757
Neu +4,79 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Intelligence Driven Advisers 95 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers investierte 44,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE Value ETF: 466.560 Aktien im Wert von 24,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 28,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q2 2021 war iShares MSCI EAFE Value ETF: 466.560 Aktien im Wert von 24,1 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Fallen Angels USD Bond ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q2 2021 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,1 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 452.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q2 2021 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 23 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q2 2021 am 29. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .