Wir sind mit live! Mehr erfahren
Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
446 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss
-14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,15 %
Position
96
Neu
17
Aufgestockt
28
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+11,7 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+8,8 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+7,95 Mio. $
4
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+5,07 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+4,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+31,4 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+15,1 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+14,5 Mio. $
4
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+10,1 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+9,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,88 %
2 Technologie 4,16 %
3 Basiskonsumgüter 1,71 %
4 Finanzwesen 0,91 %
5 Kommunikationsdienste 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFG-Symbol
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
4,89 Mrd. $
32,3 Mio. $ 7,23 %
959.442
-145.248
-13 % -4,58 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
LQD-Symbol
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
31,2 Mio. $ 6,99 %
225.633
-106.314
-32 % -14,5 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
31,2 Mio. $ 6,99 %
459.071
+15.904
+4 % +1,05 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
29,8 Mio. $ 6,69 %
79.491
-2.091
-3 % -744.277 $
2019 Q2
6 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
26,3 Mio. $ 5,9 %
905.816
+152.800
+20 % +4,21 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
23,1 Mio. $ 5,18 %
194.305
-9.097
-4 % -1,02 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,1 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,9 %
801.626
+288.217
+56 % +7,95 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
MTUM-Symbol
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
20,6 Mio. $ 4,61 %
509.776
+125.176
+33 % +4,8 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,22 %
225.896
+18.813
+9 % +1,56 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
15,4 Mio. $ 3,45 %
115.985
-4.489
-4 % -539.943 $
2018 Q4
8 Quartale
IHI-Symbol
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,86 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,32 %
271.746
+1.026
+0,4 % +53.633 $
2020 Q3
1 Quartal
IEI-Symbol
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,62 %
+87.742
Neu +11,7 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
BBAG-Symbol
13
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
992 Mio. $
11,6 Mio. $ 2,6 %
208.298
+12.222
+6 % +680.929 $
2019 Q4
4 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,59 %
762.132
-28.008
-4 % -398.926 $
2018 Q4
8 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,35 %
30.543
+10.675
+54 % +3,48 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
HYG-Symbol
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,34 %
119.504
+12.338
+12 % +1,06 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,29 %
147.841
-148.694
-50 % -9,6 Mio. $
2019 Q2
6 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
9,08 Mio. $ 2,03 %
46.620
-85.468
-65 % -15,1 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
TLT-Symbol
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,96 %
+55.400
Neu +8,8 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
ESGE-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,08 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,52 %
161.207
+45.193
+39 % +1,76 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
GIS-Symbol
21
General Mills
GIS
19 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,51 %
114.637
-300
-0,3 % -18.147 $
2018 Q4
8 Quartale
IWV-Symbol
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,21 %
+24.160
Neu +5,07 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
JPST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,19 %
104.602
-619.071
-86 % -31,4 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,96 %
237.938
-28.190
-11 % -475.393 $
2018 Q4
8 Quartale
IXN-Symbol
25
iShares Global Tech ETF
IXN
8,14 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,8 %
71.520
+13.302
+23 % +615.035 $
2020 Q3
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Sixth Street Partners
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COFG Advisors
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Retirement Income Solutions
Retirement Income Solutions Ann Arbor, Michigan 581 Mio. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Intelligence Driven Advisers 96 Positionen im Wert von 446 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers zog im Q4 2020 netto 14,9 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Intelligence Driven Advisers eine neue Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q4 2020 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 87.742 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q4 2020 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,4 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q4 2020 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 446 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 446 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q4 2020 am 13. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .