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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
545 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,6 Mio. $
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,25 %
Position
121
Neu
13
Aufgestockt
27
Reduziert
49
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+53,4 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+52,6 Mio. $
3
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+47,3 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+25,7 Mio. $
5
ISCF-Symbol
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
+16,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+33,3 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+22,8 Mio. $
3
BBAG-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
+18,6 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+18,5 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+16,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,48 %
2 Technologie 2,62 %
3 Basiskonsumgüter 0,58 %
4 Finanzwesen 0,52 %
5 Gesundheitswesen 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
57,5 Mio. $ 10,55 %
759.513
+714.018
+1.569 % +53,4 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
SHY-Symbol
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
52,9 Mio. $ 9,7 %
+648.898
Neu +52,6 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
QEFA-Symbol
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
50,9 Mio. $ 9,34 %
+768.726
Neu +47,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
45 Mio. $ 8,26 %
387.822
+98.435
+34 % +11,2 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
USMV-Symbol
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
36,8 Mio. $ 6,76 %
501.411
+15.558
+3 % +1,11 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
27,4 Mio. $ 5,03 %
188.037
+21.726
+13 % +3,15 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
COWZ-Symbol
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
26,2 Mio. $ 4,81 %
+553.008
Neu +25,7 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ISCF-Symbol
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
697 Mio. $
17,6 Mio. $ 3,24 %
+579.950
Neu +16,7 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DFUS-Symbol
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,79 %
361.069
+4.022
+1 % +168.155 $
2022 Q2
2 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,77 %
80.714
-1.536
-2 % -284.685 $
2021 Q4
4 Quartale
GOVT-Symbol
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,61 %
615.639
+392.894
+176 % +8,93 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
EEMV-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,43 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,54 %
253.553
-11.859
-4 % -620.329 $
2022 Q3
1 Quartal
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,48 %
+176.993
Neu +13,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IWV-Symbol
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,15 %
52.368
+1.448
+3 % +321.756 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHB-Symbol
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,11 %
758.055
-41.865
-5 % -629.177 $
2018 Q4
16 Quartale
AVUS-Symbol
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,92 %
+151.011
Neu +10,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EMGF-Symbol
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,81 %
231.091
-7.766
-3 % -314.811 $
2022 Q1
3 Quartale
JQUA-Symbol
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,71 %
236.382
+7.959
+3 % +305.348 $
2020 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
8,96 Mio. $ 1,64 %
69.145
-538
-0,8 % -76.886 $
2018 Q4
16 Quartale
SPLV-Symbol
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,32 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,35 %
113.470
-15.691
-12 % -973.401 $
2020 Q1
11 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,64 Mio. $ 1,03 %
15.804
-39.321
-71 % -13,9 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
SPMO-Symbol
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,01 %
97.688
+9.347
+11 % +524.972 $
2020 Q4
8 Quartale
BOND-Symbol
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1 %
59.289
+46.304
+357 % +4,17 Mio. $
2019 Q2
14 Quartale
IXUS-Symbol
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,87 %
78.759
+9.136
+13 % +509.773 $
2021 Q2
6 Quartale
VONV-Symbol
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,87 %
+69.385
Neu +4,56 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Sixth Street Partners
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Intelligence Driven Advisers 121 Positionen im Wert von 545 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 498 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers investierte 20,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 648.898 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 33,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q4 2022 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 648.898 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q4 2022 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 33,3 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q4 2022 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 545 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 13 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 545 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q4 2022 am 23. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .