¡Ya estamos en !
Descubre más
Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 545 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.6 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.25%
Posición
121
Nuevas
13
Aumentadas
27
Reducidas
49
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 53.4 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 52.6 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 25.7 M |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+USD 16.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 33.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 22.8 M |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 18.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.48% |
| 2 | Tecnología | 2.62% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.58% |
| 4 | Finanzas | 0.52% |
| 5 | Salud | 0.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 57.5 M | 10.55% |
759,513
+714,018
| +1,569% | +USD 53.4 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 52.9 M | 9.7% |
+648,898
| Nuevas | +USD 52.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1047 M
| USD 50.9 M | 9.34% |
+768,726
| Nuevas | +USD 47.3 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 45 M | 8.26% |
387,822
+98,435
| +34% | +USD 11.2 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 36.8 M | 6.76% |
501,411
+15,558
| +3% | +USD 1.11 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.8 mil M
| USD 27.4 M | 5.03% |
188,037
+21,726
| +13% | +USD 3.15 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 26.2 M | 4.81% |
+553,008
| Nuevas | +USD 25.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 700 M
| USD 17.6 M | 3.24% |
+579,950
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21 mil M
| USD 15.2 M | 2.79% |
361,069
+4,022
| +1% | +USD 168 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 15.1 M | 2.77% |
80,714
-1,536
| -2% | -USD 285 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 14.2 M | 2.61% |
615,639
+392,894
| +176% | +USD 8.93 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3414 M
| USD 13.9 M | 2.54% |
253,553
-11,859
| -4% | -USD 620 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 13.5 M | 2.48% |
+176,993
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 11.7 M | 2.15% |
52,368
+1,448
| +3% | +USD 322 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 11.5 M | 2.11% |
758,055
-41,865
| -5% | -USD 629 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 10.5 M | 1.92% |
+151,011
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1794 M
| USD 9.9 M | 1.81% |
231,091
-7,766
| -3% | -USD 315 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9330 M
| USD 9.35 M | 1.71% |
236,382
+7,959
| +3% | +USD 305 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 8.96 M | 1.64% |
69,145
-538
| -0.8% | -USD 76.9 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7446 M
| USD 7.37 M | 1.35% |
113,470
-15,691
| -12% | -USD 973 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 5.64 M | 1.03% |
15,804
-39,321
| -71% | -USD 13.9 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.1 mil M
| USD 5.53 M | 1.01% |
97,688
+9,347
| +11% | +USD 525 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8721 M
| USD 5.47 M | 1% |
59,289
+46,304
| +357% | +USD 4.17 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57 mil M
| USD 4.74 M | 0.87% |
78,759
+9,136
| +13% | +USD 510 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 4.73 M | 0.87% |
+69,385
| Nuevas | +USD 4.56 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Intelligence Driven Advisers mantenía 121 posiciones por un valor de USD 545 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 498 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers destinó USD 20.6 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 648,898 acciones con un valor de USD 52.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 33.3 M.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T4 2022 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 648,898 acciones por un valor de USD 52.9 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 53.4 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T4 2022 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 33.3 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T4 2022, con una venta estimada de USD 5.02 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 63% de su cartera de USD 545 M en T4 2022.
- Intelligence Driven Advisers abrió 13 posiciones nuevas y cerró 22 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 545 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T4 2022, presentado el 23 ene 2023.