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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 126 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.3%
Posición
152
Nuevas
14
Aumentadas
39
Reducidas
64
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 873 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 451 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 431 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 387 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.18% |
| 2 | Tecnología | 4.77% |
| 3 | Finanzas | 1.29% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 90.8 M | 15.83% |
1,280,186
-173,823
| -12% | -USD 12.9 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1045 M
| USD 57.2 M | 9.97% |
612,979
-111,422
| -15% | -USD 10.6 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.9 mil M
| USD 51.2 M | 8.93% |
205,774
-42,822
| -17% | -USD 11.3 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 44.9 M | 7.82% |
971,550
-70,909
| -7% | -USD 3.3 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 40.9 M | 7.13% |
1,640,713
-128,253
| -7% | -USD 3.21 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42 mil M
| USD 36.4 M | 6.34% |
625,468
-121,884
| -16% | -USD 7.38 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 1042 M
| USD 31.9 M | 5.55% |
550,031
-112,711
| -17% | -USD 6.67 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 22.3 M | 3.88% |
473,927
-25,646
| -5% | -USD 1.21 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 17 M | 2.96% |
66,919
-4,114
| -6% | -USD 1.07 M |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 16.6 M | 2.9% |
265,519
-80,846
| -23% | -USD 5.08 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 14.1 M | 2.47% |
563,390
-361,757
| -39% | -USD 9.49 M |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3235 M
| USD 12.6 M | 2.19% |
230,078
-115,564
| -33% | -USD 6.62 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 11.2 M | 1.95% |
101,434
-33,952
| -25% | -USD 3.74 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 10.9 M | 1.91% |
228,340
-36,684
| -14% | -USD 1.84 M |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9633 M
| USD 7.3 M | 1.27% |
156,427
+3,380
| +2% | +USD 170 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 6.58 M | 1.15% |
138,356
-4,750
| -3% | -USD 231 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.8 mil M
| USD 6.46 M | 1.13% |
82,163
-33,061
| -29% | -USD 2.66 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.8 mil M
| USD 4.62 M | 0.81% |
140,289
+71
| +0.1% | +USD 2.44 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 4.17 M | 0.73% |
11,249
-576
| -5% | -USD 223 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.7 mil M
| USD 3.67 M | 0.64% |
139,945
+32,756
| +31% | +USD 873 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 3.18 M | 0.56% |
86,632
-5,567
| -6% | -USD 214 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9816 M
| USD 3.16 M | 0.55% |
51,550
-2,959
| -5% | -USD 188 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.1 M | 0.54% |
4,761
-25,176
| -84% | -USD 17.1 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 2.9 M | 0.51% |
10,117
-322
| -3% | -USD 101 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 2.84 M | 0.5% |
5,928
-88
| -1% | -USD 43.2 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
GFI
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Intelligence Driven Advisers mantenía 152 posiciones valuadas en USD 574 M, un 18% menos que los USD 700 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers registró retiros netos por USD 114 M en T1 2026, cerró 22 posiciones y redujo 64 tenencias. Su salida más destacada fue Boeing, una posición estimada en USD 2.11 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Intelligence Driven Advisers abrió una nueva posición en Sandisk por valor de USD 365 k.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T1 2026 fue Sandisk: 575 acciones por un valor de USD 365 k.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T1 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 17.1 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Boeing en T1 2026, con una venta estimada de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 71% de su cartera de USD 574 M en T1 2026.
- Intelligence Driven Advisers abrió 14 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.