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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,64%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 574 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 126 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 114 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,3%
Posição
152
Nova
14
Aumentada
39
Reduzida
64
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 873 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 451 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 387 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,18% |
| 2 | Tecnologia | 4,77% |
| 3 | Financeiro | 1,29% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 90,8 mi | 15,83% |
1.280.186
-173.823
| -12% | -US$ 12,9 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 57,2 mi | 9,97% |
612.979
-111.422
| -15% | -US$ 10,6 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,9 bi
| US$ 51,2 mi | 8,93% |
205.774
-42.822
| -17% | -US$ 11,3 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 44,9 mi | 7,82% |
971.550
-70.909
| -7% | -US$ 3,3 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 40,9 mi | 7,13% |
1.640.713
-128.253
| -7% | -US$ 3,21 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42 bi
| US$ 36,4 mi | 6,34% |
625.468
-121.884
| -16% | -US$ 7,38 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 1,04 bi
| US$ 31,9 mi | 5,55% |
550.031
-112.711
| -17% | -US$ 6,67 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 22,3 mi | 3,88% |
473.927
-25.646
| -5% | -US$ 1,21 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,14 tri
| US$ 17 mi | 2,96% |
66.919
-4.114
| -6% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 16,6 mi | 2,9% |
265.519
-80.846
| -23% | -US$ 5,08 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 14,1 mi | 2,47% |
563.390
-361.757
| -39% | -US$ 9,49 mi |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,26 bi
| US$ 12,6 mi | 2,19% |
230.078
-115.564
| -33% | -US$ 6,62 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 11,2 mi | 1,95% |
101.434
-33.952
| -25% | -US$ 3,74 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 10,9 mi | 1,91% |
228.340
-36.684
| -14% | -US$ 1,84 mi |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,7 bi
| US$ 7,3 mi | 1,27% |
156.427
+3.380
| +2% | +US$ 170 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 6,58 mi | 1,15% |
138.356
-4.750
| -3% | -US$ 231 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 26 bi
| US$ 6,46 mi | 1,13% |
82.163
-33.061
| -29% | -US$ 2,66 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,9 bi
| US$ 4,62 mi | 0,81% |
140.289
+71
| +0,1% | +US$ 2,44 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 4,17 mi | 0,73% |
11.249
-576
| -5% | -US$ 223 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,7 bi
| US$ 3,67 mi | 0,64% |
139.945
+32.756
| +31% | +US$ 873 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 3,18 mi | 0,56% |
86.632
-5.567
| -6% | -US$ 214 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 3,16 mi | 0,55% |
51.550
-2.959
| -5% | -US$ 188 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,1 mi | 0,54% |
4.761
-25.176
| -84% | -US$ 17,1 mi |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 2,9 mi | 0,51% |
10.117
-322
| -3% | -US$ 101 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 2,84 mi | 0,5% |
5.928
-88
| -1% | -US$ 43,2 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
GFI
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T1 2026
No T1 2026, Intelligence Driven Advisers detinha 152 posições no valor de US$ 574 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 700 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Intelligence Driven Advisers fez uma retirada líquida de US$ 114 mi em T1 2026, encerrando 22 posições e reduzindo 64 participações. Sua saída mais significativa foi Boeing, uma posição estimada em US$ 2,11 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Intelligence Driven Advisers abriu uma nova posição em Sandisk no valor de US$ 365 mil.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T1 2026 foi Sandisk: 575 ações no valor de US$ 365 mil.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T1 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 17,1 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Boeing no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 71% de sua carteira de US$ 574 mi no T1 2026.
- Intelligence Driven Advisers abriu 14 novas posições e encerrou 22 em T1 2026.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 574 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.