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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,85%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 547 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,75 mi
(+0,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,34%
Posição
98
Nova
12
Aumentada
34
Reduzida
38
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 9,41 mi |
| 4 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$ 6,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 9,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,78% |
| 2 | Tecnologia | 3,7% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,55% |
| 4 | Financeiro | 0,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,6 bi
| US$ 42,7 mi | 7,79% |
540.339
+163.799
| +44% | +US$ 12,4 mi |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 40,9 mi | 7,47% |
1.224.464
+176.188
| +17% | +US$ 5,85 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 37,3 mi | 6,81% |
764.613
+225.072
| +42% | +US$ 11,5 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 27,4 mi | 5,01% |
60.825
+11.214
| +23% | +US$ 5,02 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 26,8 mi | 4,9% |
844.650
-346.305
| -29% | -US$ 11,3 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,98 bi
| US$ 26,2 mi | 4,78% |
633.544
+6.472
| +1% | +US$ 266 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,1 bi
| US$ 24,1 mi | 4,39% |
967.118
+22.228
| +2% | +US$ 565 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 22,6 mi | 4,13% |
624.113
-54.874
| -8% | -US$ 2,16 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
9
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,69 bi
| US$ 19,8 mi | 3,61% |
727.449
-224.847
| -24% | -US$ 6,37 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 18,9 mi | 3,45% |
45.794
+10.688
| +30% | +US$ 4,38 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 18,2 mi | 3,32% |
122.496
-119.534
| -49% | -US$ 17,4 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 13,9 mi | 2,54% |
66.959
-48.787
| -42% | -US$ 10,3 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 12,4 mi | 2,27% |
72.319
-4.349
| -6% | -US$ 731 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 11,8 mi | 2,16% |
671.325
-15.339
| -2% | -US$ 269 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 11,8 mi | 2,15% |
171.414
+6.018
| +4% | +US$ 426 mil |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,59 bi
| US$ 10,5 mi | 1,92% |
203.996
-169.213
| -45% | -US$ 9,13 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 992 mi
| US$ 9,8 mi | 1,79% |
197.535
-21.620
| -10% | -US$ 1,12 mi |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,86 bi
| US$ 9,7 mi | 1,76% |
155.192
+3.282
| +2% | +US$ 196 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 9,5 mi | 1,74% |
378.301
-58.880
| -13% | -US$ 1,52 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,1 bi
| US$ 9,4 mi | 1,72% |
383.036
+4.736
| +1% | +US$ 121 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 9,04 mi | 1,65% |
+184.145
| Nova | +US$ 9,41 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 8,97 mi | 1,64% |
34.558
+4.706
| +16% | +US$ 1,22 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 7,6 mi | 1,39% |
97.422
+61.174
| +169% | +US$ 5 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,14 bi
| US$ 7,17 mi | 1,31% |
127.810
+43.144
| +51% | +US$ 2,49 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
25
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,74 bi
| US$ 7,1 mi | 1,3% |
+146.497
| Nova | +US$ 7,32 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Intelligence Driven Advisers detinha 98 posições avaliadas em US$ 547 mi, alta de 0,5% em relação a US$ 545 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Intelligence Driven Advisers mostra 12 novas, 34 aumentaram, 38 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 184.145 ações no valor de US$ 9,04 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T1 2022 foi Fidelity Total Bond ETF: 184.145 ações no valor de US$ 9,04 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 12,4 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T1 2022 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,83 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 52% de sua carteira de US$ 547 mi no T1 2022.
- Intelligence Driven Advisers abriu 12 novas posições e encerrou 8 em T1 2022.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 0,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 547 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T1 2022, protocolado em 25 de abr. de 2022.