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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,5%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+51%)
Fluxo de capital
+US$ 129 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
30,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,47%
Posição
107
Nova
22
Aumentada
12
Reduzida
39
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 36,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 32,6 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 31,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,18% |
| 2 | Tecnologia | 3,87% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,85% |
| 4 | Financeiro | 0,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 44,7 mi | 10,49% |
331.947
+330.216
| +19.077% | +US$ 45 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 36,8 mi | 8,62% |
723.673
+709.757
| +5.100% | +US$ 36,1 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 33,1 mi | 7,76% |
+1.104.690
| Nova | +US$ 32,6 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 28,2 mi | 6,62% |
443.167
+188.314
| +74% | +US$ 11,9 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 27,4 mi | 6,43% |
81.582
+30.173
| +59% | +US$ 10 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 21,3 mi | 4,99% |
+203.402
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 20,3 mi | 4,76% |
132.088
+108.096
| +451% | +US$ 16,6 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 19,5 mi | 4,58% |
+753.016
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 17,9 mi | 4,19% |
296.535
+182.345
| +160% | +US$ 11 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 17,2 mi | 4,02% |
207.083
+199.539
| +2.645% | +US$ 16,5 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 14,4 mi | 3,37% |
+513.409
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,9 bi
| US$ 14,2 mi | 3,32% |
384.600
+213.680
| +125% | +US$ 7,63 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 14 mi | 3,27% |
120.474
-5.754
| -5% | -US$ 628 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 13,5 mi | 3,17% |
+270.720
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 778 mi
| US$ 11 mi | 2,57% |
196.076
-564.383
| -74% | -US$ 31,7 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 10,5 mi | 2,46% |
790.140
-1.028.670
| -57% | -US$ 13,5 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,31 bi
| US$ 9,6 mi | 2,24% |
+235.038
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 8,99 mi | 2,11% |
+107.166
| Nova | +US$ 9,02 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
19
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 7,09 mi | 1,66% |
114.937
-97
| -0,1% | -US$ 6,06 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 6,11 mi | 1,43% |
+19.868
| Nova | +US$ 6,05 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 4,18 mi | 0,98% |
266.128
-733.000
| -73% | -US$ 11,5 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 4,13 mi | 0,97% |
+116.014
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,01 bi
| US$ 3,36 mi | 0,79% |
29.909
-45.423
| -60% | -US$ 5,11 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 2,72 mi | 0,64% |
61.832
+31.044
| +101% | +US$ 1,35 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,27 bi
| US$ 2,56 mi | 0,6% |
+58.218
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
GFI
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Intelligence Driven Advisers detinha 107 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 51% em relação a US$ 283 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Intelligence Driven Advisers alocou US$ 129 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 22 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF: 1.104.690 ações no valor de US$ 33,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 31,7 mi.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T3 2020 foi iShares MSCI EAFE Growth ETF: 1.104.690 ações no valor de US$ 33,1 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 45 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T3 2020 foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 31,7 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em NYLIM Merger Arbitrage ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 5,15 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 62% de sua carteira de US$ 426 mi no T3 2020.
- Intelligence Driven Advisers abriu 22 novas posições e encerrou 28 em T3 2020.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 51% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T3 2020, protocolado em 9 de out. de 2020.