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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.5%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$1.44억
(+51%)
자금 흐름
+US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.47%
보유액
107
신규
22
증가
12
축소
39
청산됨
28
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$4502만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$3607만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3263만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2132만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1928만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$3167만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$1552만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1353만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1151만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$962만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.18% |
| 2 | 정보기술 | 3.87% |
| 3 | 필수소비재 | 1.85% |
| 4 | 금융 | 0.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$4472만 | 10.49% |
331,947
+330,216
| +19,077% | +US$4502만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$3676만 | 8.62% |
723,673
+709,757
| +5,100% | +US$3607만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$3310만 | 7.76% |
+1,104,690
| 신규 | +US$3263만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$2824만 | 6.62% |
443,167
+188,314
| +74% | +US$1195만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$2742만 | 6.43% |
81,582
+30,173
| +59% | +US$1004만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$2126만 | 4.99% |
+203,402
| 신규 | +US$2132만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$2032만 | 4.76% |
132,088
+108,096
| +451% | +US$1660만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$1953만 | 4.58% |
+753,016
| 신규 | +US$1928만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$1788만 | 4.19% |
296,535
+182,345
| +160% | +US$1100만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$1716만 | 4.02% |
207,083
+199,539
| +2,645% | +US$1654만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431억
| US$1435만 | 3.37% |
+513,409
| 신규 | +US$1440만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8억
| US$1417만 | 3.32% |
384,600
+213,680
| +125% | +US$763만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1395만 | 3.27% |
120,474
-5,754
| -5% | -US$62.8만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38.6억
| US$1352만 | 3.17% |
+270,720
| 신규 | +US$1311만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$1096만 | 2.57% |
196,076
-564,383
| -74% | -US$3167만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$1049만 | 2.46% |
790,140
-1,028,670
| -57% | -US$1353만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.6억
| US$956만 | 2.24% |
+235,038
| 신규 | +US$969만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$899만 | 2.11% |
+107,166
| 신규 | +US$902만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
19
General Mills
GIS
US$190억
| US$709만 | 1.66% |
114,937
-97
| -0.1% | -US$6.06천 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$611만 | 1.43% |
+19,868
| 신규 | +US$605만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$418만 | 0.98% |
266,128
-733,000
| -73% | -US$1151만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8억
| US$413만 | 0.97% |
+116,014
| 신규 | +US$411만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.8억
| US$336만 | 0.79% |
29,909
-45,423
| -60% | -US$511만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$272만 | 0.64% |
61,832
+31,044
| +101% | +US$135만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4억
| US$256만 | 0.6% |
+58,218
| 신규 | +US$248만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
Intelligence Driven Advisers의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$4.26억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.83억에서 51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.29억 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식으로, 1,104,690주를 보유했으며 가치는 US$3310만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3167만 규모 줄였어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식으로, US$3310만 상당의 1,104,690주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2020년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4502만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3167만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2020년 3분기에 NYLIM Merger Arbitrage ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$515만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 62% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 51% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2020년 10월 9일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.