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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.84%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.56억
AUM 성장
+US$1091만
(+2%)
자금 흐름
-US$17.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.74%
보유액
106
신규
7
증가
34
축소
42
청산됨
14
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$389만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$210만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$207만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$160만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VIZIO Holding Corp.
VZIO
|
+US$335만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$329만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$118만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$72.2만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$66.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.78% |
| 2 | 정보기술 | 2.56% |
| 3 | 필수소비재 | 0.57% |
| 4 | 금융 | 0.5% |
| 5 | 헬스케어 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$5960만 | 10.72% |
779,542
+20,029
| +3% | +US$152만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273억
| US$5508만 | 9.9% |
668,565
+19,667
| +3% | +US$160만 |
2022 Q4
1분기
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5억
| US$5380만 | 9.67% |
773,046
+4,320
| +0.6% | +US$29.2만 |
2022 Q4
1분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482억
| US$4855만 | 8.73% |
393,498
+5,676
| +1% | +US$68.1만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$3732만 | 6.71% |
509,240
+7,829
| +2% | +US$56.3만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178억
| US$2682만 | 4.82% |
188,492
+455
| +0.2% | +US$6.42만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$2286만 | 4.11% |
484,044
-68,964
| -12% | -US$329만 |
2022 Q4
1분기
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7억
| US$1824만 | 3.28% |
591,771
+11,821
| +2% | +US$36.7만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$1688만 | 3.04% |
91,378
+10,664
| +13% | +US$207만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$210억
| US$1535만 | 2.76% |
347,961
-13,108
| -4% | -US$56.9만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$1435만 | 2.58% |
608,498
-7,141
| -1% | -US$16.5만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.1억
| US$1384만 | 2.49% |
252,735
-818
| -0.3% | -US$4.43만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1268만 | 2.28% |
180,728
+29,717
| +20% | +US$210만 |
2022 Q4
1분기
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1244만 | 2.24% |
53,268
+900
| +2% | +US$20.8만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$1172만 | 2.11% |
161,944
-15,049
| -9% | -US$118만 |
2022 Q4
1분기
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1159만 | 2.08% |
732,372
-25,683
| -3% | -US$40.2만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1085만 | 1.95% |
66,260
-2,885
| -4% | -US$42.6만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$17.9억
| US$990만 | 1.78% |
239,549
+8,458
| +4% | +US$35.5만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3억
| US$972만 | 1.75% |
236,310
-72
| -0% | -US$2.89천 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.5억
| US$750만 | 1.35% |
118,615
+5,145
| +5% | +US$32.1만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$211억
| US$640만 | 1.15% |
114,626
+16,938
| +17% | +US$92.9만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$550만 | 0.99% |
14,694
-1,110
| -7% | -US$40.7만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$87.2억
| US$505만 | 0.91% |
54,134
-5,155
| -9% | -US$47.7만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$481만 | 0.87% |
72,007
+2,622
| +4% | +US$17.8만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$480만 | 0.86% |
34,609
+27,723
| +403% | +US$389만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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Intelligence Driven Advisers의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Intelligence Driven Advisers 측은 US$5.56억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.45억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 34개 증가, 42개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 3,213주를 보유했으며 가치는 US$33.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VIZIO Holding Corp. 주식으로, 추정 금액은 US$335만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$33.6만 상당의 3,213주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2023년 1분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$389만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 VIZIO Holding Corp.이며, 추정 감소액은 US$335만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2023년 1분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.56억 중 64% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.56억에 이르렀어요.
2023년 5월 11일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.