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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,84%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 556 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+2%)
Fluxo de capital
-US$ 178 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,74%
Posição
106
Nova
7
Aumentada
34
Reduzida
42
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VIZIO Holding Corp.
VZIO
|
+US$ 3,35 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 663 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,78% |
| 2 | Tecnologia | 2,56% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,57% |
| 4 | Financeiro | 0,5% |
| 5 | Saúde | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 59,6 mi | 10,72% |
779.542
+20.029
| +3% | +US$ 1,52 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 55,1 mi | 9,9% |
668.565
+19.667
| +3% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,05 bi
| US$ 53,8 mi | 9,67% |
773.046
+4.320
| +0,6% | +US$ 292 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 48,5 mi | 8,73% |
1.573.992
+22.704
| +1% | +US$ 681 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 37,3 mi | 6,71% |
509.240
+7.829
| +2% | +US$ 563 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,6 bi
| US$ 26,8 mi | 4,82% |
753.968
+1.820
| +0,2% | +US$ 64,2 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 22,9 mi | 4,11% |
484.044
-68.964
| -12% | -US$ 3,29 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 717 mi
| US$ 18,2 mi | 3,28% |
591.771
+11.821
| +2% | +US$ 367 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 16,9 mi | 3,04% |
91.378
+10.664
| +13% | +US$ 2,07 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 15,4 mi | 2,76% |
347.961
-13.108
| -4% | -US$ 569 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43 bi
| US$ 14,4 mi | 2,58% |
608.498
-7.141
| -1% | -US$ 165 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,37 bi
| US$ 13,8 mi | 2,49% |
252.735
-818
| -0,3% | -US$ 44,3 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 12,7 mi | 2,28% |
180.728
+29.717
| +20% | +US$ 2,1 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,1 bi
| US$ 12,4 mi | 2,24% |
53.268
+900
| +2% | +US$ 208 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 11,7 mi | 2,11% |
161.944
-15.049
| -9% | -US$ 1,18 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 11,6 mi | 2,08% |
732.372
-25.683
| -3% | -US$ 402 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 10,9 mi | 1,95% |
66.260
-2.885
| -4% | -US$ 426 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,88 bi
| US$ 9,9 mi | 1,78% |
239.549
+8.458
| +4% | +US$ 355 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,7 bi
| US$ 9,7 mi | 1,75% |
236.310
-72
| -0% | -US$ 2,89 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,55 bi
| US$ 7,5 mi | 1,35% |
118.615
+5.145
| +5% | +US$ 321 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,4 bi
| US$ 6,4 mi | 1,15% |
114.626
+16.938
| +17% | +US$ 929 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 5,5 mi | 0,99% |
14.694
-1.110
| -7% | -US$ 407 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,11 bi
| US$ 5,05 mi | 0,91% |
54.134
-5.155
| -9% | -US$ 477 mil |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 4,81 mi | 0,87% |
72.007
+2.622
| +4% | +US$ 178 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 4,8 mi | 0,86% |
34.609
+27.723
| +403% | +US$ 3,89 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Intelligence Driven Advisers detinha 106 posições avaliadas em US$ 556 mi, alta de 2% em relação a US$ 545 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Intelligence Driven Advisers mostra 7 novas, 34 aumentaram, 42 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 3.213 ações no valor de US$ 336 mil. A maior venda foi de VIZIO Holding Corp., estimada em US$ 3,35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T1 2023 foi Alphabet (Google) Class A: 3.213 ações no valor de US$ 336 mil.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 3,89 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T1 2023 foi em VIZIO Holding Corp., com um corte estimado de US$ 3,35 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Stryker no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 722 mil.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 64% de sua carteira de US$ 556 mi no T1 2023.
- Intelligence Driven Advisers abriu 7 novas posições e encerrou 14 em T1 2023.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 556 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T1 2023, protocolado em 11 de mai. de 2023.