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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,75%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 498 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,8 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,6%
Posição
117
Nova
20
Aumentada
33
Reduzida
50
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 9,34 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 5,27 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 8,15 mi |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 7,08 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,51 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 4,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,69% |
| 2 | Tecnologia | 3,49% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,55% |
| 4 | Financeiro | 0,5% |
| 5 | Saúde | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 33,7 mi | 6,76% |
756.467
+112.972
| +18% | +US$ 5,27 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 33 mi | 6,62% |
485.853
-9.824
| -2% | -US$ 708 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 31,5 mi | 6,34% |
289.387
+3.635
| +1% | +US$ 425 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 22,8 mi | 4,59% |
166.311
+7.732
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 21,3 mi | 4,29% |
56.916
+4.578
| +9% | +US$ 1,83 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 21,3 mi | 4,28% |
536.907
+22.061
| +4% | +US$ 940 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,9 mi | 3,8% |
55.125
+3.113
| +6% | +US$ 1,14 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 987 mi
| US$ 18,9 mi | 3,79% |
414.501
+245.167
| +145% | +US$ 11,7 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 15,7 mi | 3,15% |
207.992
-26.078
| -11% | -US$ 2,13 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 14,9 mi | 2,98% |
82.250
+19.712
| +32% | +US$ 3,72 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 14,5 mi | 2,92% |
357.047
+32.293
| +10% | +US$ 1,39 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,44 bi
| US$ 13,8 mi | 2,76% |
+265.412
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,56 bi
| US$ 13,7 mi | 2,76% |
565.185
-93.945
| -14% | -US$ 2,36 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 11,7 mi | 2,36% |
799.920
+2.871
| +0,4% | +US$ 44,7 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 11 mi | 2,22% |
50.920
+6.933
| +16% | +US$ 1,59 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 10,1 mi | 2,04% |
69.683
+695
| +1% | +US$ 109 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 9,7 mi | 1,95% |
328.579
-250.811
| -43% | -US$ 8,15 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,8 bi
| US$ 9,5 mi | 1,92% |
238.857
-49.664
| -17% | -US$ 2,11 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 9,4 mi | 1,89% |
172.996
-5.001
| -3% | -US$ 294 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 9,39 mi | 1,89% |
73.083
-40.742
| -36% | -US$ 5,51 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 9,08 mi | 1,82% |
+72.485
| Nova | +US$ 9,34 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
| US$ 8,38 mi | 1,68% |
228.423
-468
| -0,2% | -US$ 18,1 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 8,26 mi | 1,66% |
180.583
+4.295
| +2% | +US$ 207 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,43 bi
| US$ 7,65 mi | 1,54% |
376.210
+110.947
| +42% | +US$ 2,42 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 7,53 mi | 1,51% |
129.161
+21.354
| +20% | +US$ 1,35 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T3 2022
No T3 2022, Intelligence Driven Advisers detinha 117 posições no valor de US$ 498 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 510 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Intelligence Driven Advisers mostra 20 novas, 33 aumentaram, 50 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 265.412 ações no valor de US$ 13,8 mi. A maior venda foi de iShares Global Tech ETF, estimada em US$ 11,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T3 2022 foi iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 265.412 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T3 2022 foi em iShares Global Tech ETF, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Vanguard Information Technology ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 828 mil.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 47% de sua carteira de US$ 498 mi no T3 2022.
- Intelligence Driven Advisers abriu 20 novas posições e encerrou 9 em T3 2022.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 498 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T3 2022, protocolado em 21 de out. de 2022.