Estamos no ar no !
Saiba mais
Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,23%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 700 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,27 mi
(-0,89%)
Fluxo de capital
-US$ 40,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,62%
Posição
119
Nova
14
Aumentada
48
Reduzida
45
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$ 3,51 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 700 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 55,5 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 4,14 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,88 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,16% |
| 2 | Tecnologia | 3,63% |
| 3 | Financeiro | 0,86% |
| 4 | Saúde | 0,69% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21 bi
| US$ 110 mi | 15,7% |
1.765.457
+3
| +0% | +US$ 180 |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,2 bi
| US$ 72,1 mi | 10,31% |
327.830
-12.248
| -4% | -US$ 2,61 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,05 bi
| US$ 71,3 mi | 10,19% |
885.775
-23.428
| -3% | -US$ 1,82 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,9 bi
| US$ 56,9 mi | 8,14% |
1.208.538
+1.285
| +0,1% | +US$ 59,6 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 49,7 mi | 7,11% |
1.965.138
-22.390
| -1% | -US$ 559 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 43,7 mi | 6,25% |
756.258
-73.812
| -9% | -US$ 4,14 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,5 bi
| US$ 31,2 mi | 4,46% |
631.088
+36.396
| +6% | +US$ 1,73 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,1 bi
| US$ 30,4 mi | 4,35% |
316.892
-8.765
| -3% | -US$ 819 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 29,6 mi | 4,22% |
+626.029
| Nova | +US$ 29,2 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 27,2 mi | 3,89% |
151.590
-16.625
| -10% | -US$ 2,88 mi |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 1 bi
| US$ 21,8 mi | 3,11% |
432.798
+72.327
| +20% | +US$ 3,51 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,2 bi
| US$ 17,1 mi | 2,45% |
479.256
-48.687
| -9% | -US$ 1,71 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 16,9 mi | 2,42% |
72.547
+1.734
| +2% | +US$ 387 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 12,7 mi | 1,82% |
574.614
-10.932
| -2% | -US$ 233 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 8,23 mi | 1,18% |
25.193
-1.617
| -6% | -US$ 509 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,72 bi
| US$ 7,55 mi | 1,08% |
79.773
-1.521
| -2% | -US$ 142 mil |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 7,03 mi | 1% |
206.352
-31.376
| -13% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,2 bi
| US$ 6,09 mi | 0,87% |
99.680
+19.329
| +24% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,33 bi
| US$ 6,05 mi | 0,86% |
106.932
-4.676
| -4% | -US$ 254 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 4,44 mi | 0,64% |
7.702
-7
| -0,1% | -US$ 3,89 mil |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 4,08 mi | 0,58% |
23.362
-384
| -2% | -US$ 64,3 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 2,9 mi | 0,41% |
49.054
-37.620
| -43% | -US$ 2,2 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 2,87 mi | 0,41% |
5.010
-75
| -1% | -US$ 41,5 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,83 mi | 0,4% |
6.151
+31
| +0,5% | +US$ 13,7 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 2,33 mi | 0,33% |
99.470
-3.149
| -3% | -US$ 72,9 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T3 2024
No T3 2024, Intelligence Driven Advisers detinha 119 posições no valor de US$ 700 mi, uma queda de 0,89% em relação a US$ 706 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Intelligence Driven Advisers fez uma retirada líquida de US$ 40,6 mi em T3 2024, encerrando 8 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,12 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Intelligence Driven Advisers abriu uma nova posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T3 2024 foi Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 626.029 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Invesco RAFI Strategic US ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 3,51 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T3 2024 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 55,5 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 75% de sua carteira de US$ 700 mi no T3 2024.
- Intelligence Driven Advisers abriu 14 novas posições e encerrou 8 em T3 2024.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers caiu 0,89% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 700 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T3 2024, protocolado em 6 de nov. de 2024.