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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,72%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1 mi
(+0,48%)
Fluxo de capital
-US$ 1,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,24%
Posição
108
Nova
9
Aumentada
24
Reduzida
50
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 8,57 mi |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 3,15 mi |
| 4 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
Amdocs
DOX
|
+US$ 2,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,24% |
| 2 | Tecnologia | 4,68% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,5% |
| 4 | Financeiro | 3,07% |
| 5 | Bens industriais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 34,6 mi | 16,35% |
305.304
+156.767
| +106% | +US$ 17,6 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 17 mi | 8,02% |
264.551
+125.786
| +91% | +US$ 7,97 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 13,8 mi | 6,52% |
305.734
-71.081
| -19% | -US$ 3,15 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 11,6 mi | 5,51% |
731.136
+69.082
| +10% | +US$ 1,09 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
RESD
5
Deslistada
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| US$ 11,4 mi | 5,41% |
470.212
-50.404
| -10% | -US$ 1,21 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 8,18 mi | 3,87% |
68.603
-5.781
| -8% | -US$ 697 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 7,76 mi | 3,67% |
655.332
+67.944
| +12% | +US$ 803 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,45 mi | 3,53% |
133.116
-1.616
| -1% | -US$ 84,5 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,04 mi | 3,33% |
182.300
+62.425
| +52% | +US$ 2,4 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
10
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 6,4 mi | 3,03% |
116.105
+101
| +0,1% | +US$ 5,44 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
JPHF
11
Deslistada
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$ 5,76 mi | 2,72% |
230.645
-87.066
| -27% | -US$ 2,14 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 4,88 mi | 2,31% |
85.175
-1.030
| -1% | -US$ 58,2 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,31 bi
| US$ 4,8 mi | 2,27% |
114.324
-25.524
| -18% | -US$ 1,06 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 3,96 mi | 1,87% |
209.940
-105.330
| -33% | -US$ 1,99 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 3,41 mi | 1,61% |
58.019
+22.772
| +65% | +US$ 1,33 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 3,4 mi | 1,61% |
65.458
-6.116
| -9% | -US$ 311 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 3,01 mi | 1,42% |
49.107
+1.609
| +3% | +US$ 96,5 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,04 bi
| US$ 2,78 mi | 1,32% |
72.725
-31.635
| -30% | -US$ 1,23 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 2,75 mi | 1,3% |
35.321
+4.632
| +15% | +US$ 359 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 2,29 mi | 1,08% |
15.150
-160
| -1% | -US$ 24,1 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35,6 bi
| US$ 2,28 mi | 1,08% |
+19.800
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 2,18 mi | 1,03% |
102.252
-29.696
| -23% | -US$ 633 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
US$ 139 mi
| US$ 2,15 mi | 1,02% |
91.834
-9.074
| -9% | -US$ 215 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 2,06 mi | 0,97% |
75.238
+31.416
| +72% | +US$ 870 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 262 mi
| US$ 2,06 mi | 0,97% |
64.257
+36.386
| +131% | +US$ 1,16 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Intelligence Driven Advisers detinha 108 posições avaliadas em US$ 211 mi, alta de 0,48% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Intelligence Driven Advisers mostra 9 novas, 24 aumentaram, 50 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cboe Global Markets: 19.800 ações no valor de US$ 2,28 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF, estimada em US$ 8,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T3 2019 foi Cboe Global Markets: 19.800 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 17,6 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T3 2019 foi em WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,57 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 59% de sua carteira de US$ 211 mi no T3 2019.
- Intelligence Driven Advisers abriu 9 novas posições e encerrou 20 em T3 2019.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 0,48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T3 2019, protocolado em 4 de set. de 2020.