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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1 M
(+0.48%)
Flujo de capital
-USD 1.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.24%
Posición
108
Nuevas
9
Aumentadas
24
Reducidas
50
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 8.57 M |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Amdocs
DOX
|
+USD 2.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.24% |
| 2 | Tecnología | 4.68% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.5% |
| 4 | Finanzas | 3.07% |
| 5 | Industriales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 34.6 M | 16.35% |
305,304
+156,767
| +106% | +USD 17.6 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 17 M | 8.02% |
264,551
+125,786
| +91% | +USD 7.97 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 13.8 M | 6.52% |
305,734
-71,081
| -19% | -USD 3.15 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.6 M | 5.51% |
731,136
+69,082
| +10% | +USD 1.09 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
RESD
5
Dejó de cotizar
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| USD 11.4 M | 5.41% |
470,212
-50,404
| -10% | -USD 1.21 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 8.18 M | 3.87% |
68,603
-5,781
| -8% | -USD 697 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 7.76 M | 3.67% |
655,332
+67,944
| +12% | +USD 803 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.45 M | 3.53% |
133,116
-1,616
| -1% | -USD 84.5 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.04 M | 3.33% |
182,300
+62,425
| +52% | +USD 2.4 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
10
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 6.4 M | 3.03% |
116,105
+101
| +0.1% | +USD 5.44 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
JPHF
11
Dejó de cotizar
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| USD 5.76 M | 2.72% |
230,645
-87,066
| -27% | -USD 2.14 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 4.88 M | 2.31% |
85,175
-1,030
| -1% | -USD 58.2 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1307 M
| USD 4.8 M | 2.27% |
114,324
-25,524
| -18% | -USD 1.06 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 3.96 M | 1.87% |
209,940
-105,330
| -33% | -USD 1.99 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 3.41 M | 1.61% |
58,019
+22,772
| +65% | +USD 1.33 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 3.4 M | 1.61% |
65,458
-6,116
| -9% | -USD 311 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 3.01 M | 1.42% |
49,107
+1,609
| +3% | +USD 96.5 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3040 M
| USD 2.78 M | 1.32% |
72,725
-31,635
| -30% | -USD 1.23 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 2.75 M | 1.3% |
35,321
+4,632
| +15% | +USD 359 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2.29 M | 1.08% |
15,150
-160
| -1% | -USD 24.1 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| USD 2.28 M | 1.08% |
+19,800
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 2.18 M | 1.03% |
102,252
-29,696
| -23% | -USD 633 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
USD 139 M
| USD 2.15 M | 1.02% |
91,834
-9,074
| -9% | -USD 215 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 2.06 M | 0.97% |
75,238
+31,416
| +72% | +USD 870 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 262 M
| USD 2.06 M | 0.97% |
64,257
+36,386
| +131% | +USD 1.16 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Intelligence Driven Advisers mantenía 108 posiciones por un valor de USD 211 M, un aumento de 0.48% frente a los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Intelligence Driven Advisers muestra 9 nuevos, Aumentaron 24, 50 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cboe Global Markets: 19,800 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF, por un valor estimado de USD 8.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T3 2019 fue Cboe Global Markets: 19,800 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 17.6 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T3 2019 fue en WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 8.57 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 59% de su cartera de USD 211 M en T3 2019.
- Intelligence Driven Advisers abrió 9 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 0.48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T3 2019, presentado el 4 sep 2020.