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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 519 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.5 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.43%
Posición
119
Nuevas
13
Aumentadas
33
Reducidas
47
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 923 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 916 k |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 823 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 699 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.54% |
| 2 | Tecnología | 4.43% |
| 3 | Finanzas | 1.34% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 80.8 M | 15.56% |
1,335,847
+13,945
| +1% | +USD 891 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1043 M
| USD 53.1 M | 10.23% |
672,858
-1,424
| -0.2% | -USD 110 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.8 mil M
| USD 47.6 M | 9.17% |
225,629
-2,107
| -0.9% | -USD 485 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.9 mil M
| USD 44.7 M | 8.62% |
970,924
-18,061
| -2% | -USD 823 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 39.8 M | 7.67% |
1,601,883
-25,180
| -2% | -USD 617 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 27.9 M | 5.37% |
509,269
-16,210
| -3% | -USD 923 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 24.6 M | 4.74% |
505,133
+20,228
| +4% | +USD 1.04 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 23.5 M | 4.53% |
508,149
-24,084
| -5% | -USD 1.1 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 19.9 M | 3.84% |
228,698
+343
| +0.2% | +USD 32.2 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 1042 M
| USD 19.2 M | 3.69% |
388,266
+41,762
| +12% | +USD 2.11 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 15.8 M | 3.04% |
369,640
-20,460
| -5% | -USD 916 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 15.5 M | 2.99% |
69,876
-2,491
| -3% | -USD 577 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 13.1 M | 2.52% |
606,604
+75,172
| +14% | +USD 1.71 M |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3182 M
| USD 11.8 M | 2.27% |
335,532
-3,252
| -1% | -USD 113 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.5 mil M
| USD 5.11 M | 0.98% |
92,762
+7,909
| +9% | +USD 444 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 4.76 M | 0.92% |
143,500
-11,874
| -8% | -USD 408 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 4.57 M | 0.88% |
14,390
-510
| -3% | -USD 171 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9067 M
| USD 4.23 M | 0.81% |
45,730
-4,354
| -9% | -USD 398 k |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9815 M
| USD 3.91 M | 0.75% |
69,175
-2,443
| -3% | -USD 143 k |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 3.31 M | 0.64% |
6,223
-92
| -1% | -USD 44.7 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 2.62 M | 0.5% |
15,173
-673
| -4% | -USD 117 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 805 mil M
| USD 2.33 M | 0.45% |
4,166
+26
| +0.6% | +USD 15.3 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 2.12 M | 0.41% |
36,146
-168
| -0.5% | -USD 9.8 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 3.98 B
| USD 1.89 M | 0.36% |
17,400
+839
| +5% | +USD 106 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 577 mil M
| USD 1.77 M | 0.34% |
3,221
+200
| +7% | +USD 109 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
GFI
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Intelligence Driven Advisers mantenía 119 posiciones valuadas en USD 519 M, un 2.4% menos que los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Intelligence Driven Advisers muestra 13 nuevos, Aumentaron 33, 47 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Equity Factor ETF: 17,346 acciones con un valor de USD 1 M. La mayor venta fue Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T1 2025 fue iShares US Equity Factor ETF: 17,346 acciones por un valor de USD 1 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Invesco RAFI Strategic US ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T1 2025 fue en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 511 k.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 73% de su cartera de USD 519 M en T1 2025.
- Intelligence Driven Advisers abrió 13 posiciones nuevas y cerró 17 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 519 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T1 2025, presentado el 25 abr 2025.