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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 168 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
106.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.08%
Posición
96
Nuevas
96
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.04 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.68% |
| 3 | Finanzas | 3.16% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.57% |
| 5 | Industriales | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 12.4 M | 7.82% |
+322,345
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
USD 74.8 M
| USD 10.3 M | 6.5% |
+210,039
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
JPHF
3
Dejó de cotizar
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| USD 8.95 M | 5.67% |
+372,988
| Nuevas | +USD 9.05 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
RESD
4
Dejó de cotizar
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| USD 7.01 M | 4.44% |
+343,497
| Nuevas | +USD 7.71 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 901 M
| USD 6.47 M | 4.1% |
+134,150
| Nuevas | +USD 6.4 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 6.12 M | 3.87% |
+382,950
| Nuevas | +USD 6.69 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 6.1 M | 3.86% |
+44,008
| Nuevas | +USD 6.58 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 6.1 M | 3.86% |
+60,850
| Nuevas | +USD 6.51 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.72 M | 3.62% |
+145,172
| Nuevas | +USD 7.04 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1307 M
| USD 5.25 M | 3.33% |
+147,448
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.47 M | 2.83% |
+315,218
| Nuevas | +USD 4.82 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3040 M
| USD 4.05 M | 2.56% |
+127,755
| Nuevas | +USD 4.32 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 3.76 M | 2.38% |
+54,406
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 2.98 M | 1.89% |
+67,346
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 2.75 M | 1.74% |
+130,644
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 2.68 M | 1.7% |
+268,566
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.66 M | 1.68% |
+81,300
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 2.58 M | 1.63% |
+49,684
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 2.49 M | 1.58% |
+64,056
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| USD 2.48 M | 1.57% |
+26,300
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 2.38 M | 1.51% |
+44,318
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 556 M
| USD 2.35 M | 1.49% |
+92,504
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 987 M
| USD 2.26 M | 1.43% |
+78,360
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 2.14 M | 1.36% |
+72,752
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2.1 M | 1.33% |
+16,471
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T4 2018
T4 2018 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Intelligence Driven Advisers, que reveló 96 posiciones con un valor de USD 158 M. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
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Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T4 2018 fue WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 322,345 acciones por un valor de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 47% de su cartera de USD 158 M en T4 2018.
- Intelligence Driven Advisers reportó 96 posiciones en T4 2018, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T4 2018, presentado el 4 sep 2020.