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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 563 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.33 M
(-1.3%)
Flujo de capital
+USD 8.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.12%
Posición
101
Nuevas
6
Aumentadas
36
Reducidas
35
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 8.44 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 7.14 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.49 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 3.95 M |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 3.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.49 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.55% |
| 2 | Tecnología | 2.7% |
| 3 | Finanzas | 0.62% |
| 4 | Salud | 0.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1048 M
| USD 72.6 M | 12.89% |
1,106,816
+49,507
| +5% | +USD 3.43 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 65 M | 11.55% |
870,144
+41,336
| +5% | +USD 3.12 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 50.3 M | 8.94% |
876,362
+95,310
| +12% | +USD 5.49 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.6 mil M
| USD 48.1 M | 8.54% |
310,732
+24,782
| +9% | +USD 3.95 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 43.7 M | 7.76% |
332,271
-40,178
| -11% | -USD 5.49 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 29.2 M | 5.18% |
607,906
+3,312
| +0.5% | +USD 166 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4786 M
| USD 28.2 M | 5% |
626,410
+173,953
| +38% | +USD 8.44 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 26.9 M | 4.77% |
372,270
+94,037
| +34% | +USD 7.14 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3334 M
| USD 25.2 M | 4.48% |
907,377
+95,137
| +12% | +USD 2.93 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 709 M
| USD 22.6 M | 4.01% |
794,151
+32,263
| +4% | +USD 996 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 15.3 M | 2.71% |
203,347
+17,223
| +9% | +USD 1.38 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 14.5 M | 2.57% |
313,786
-27,231
| -8% | -USD 1.32 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 14.2 M | 2.52% |
595,352
+46,646
| +9% | +USD 1.14 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 11.8 M | 2.1% |
68,230
-573
| -0.8% | -USD 105 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45 mil M
| USD 10.9 M | 1.93% |
661,293
-13,668
| -2% | -USD 237 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.5 mil M
| USD 9.8 M | 1.74% |
40,251
-3,212
| -7% | -USD 821 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.7 mil M
| USD 9.7 M | 1.72% |
52,615
-9,191
| -15% | -USD 1.83 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9471 M
| USD 8.51 M | 1.51% |
198,244
-9,269
| -4% | -USD 414 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8705 M
| USD 4.29 M | 0.76% |
49,434
-5,750
| -10% | -USD 518 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 3.77 M | 0.67% |
52,591
-35,238
| -40% | -USD 2.63 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 3.72 M | 0.66% |
74,955
-7,321
| -9% | -USD 366 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 3.16 M | 0.56% |
23,324
-1,391
| -6% | -USD 199 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 3.1 M | 0.55% |
7,257
-133
| -2% | -USD 59.5 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 19 mil M
| USD 2.62 M | 0.47% |
52,847
-1,656
| -3% | -USD 84.9 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 2.36 M | 0.42% |
5,556
-63
| -1% | -USD 28 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Intelligence Driven Advisers mantenía 101 posiciones valuadas en USD 563 M, un 1.3% menos que los USD 571 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Intelligence Driven Advisers muestra 6 nuevos, Aumentaron 36, 35 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DexCom: 5,992 acciones con un valor de USD 525 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T3 2023 fue DexCom: 5,992 acciones por un valor de USD 525 k.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 8.44 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T3 2023 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.49 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en General Mills en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.19 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 73% de su cartera de USD 563 M en T3 2023.
- Intelligence Driven Advisers abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 563 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T3 2023, presentado el 7 nov 2023.