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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,81%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 563 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,33 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,12%
Posição
101
Nova
6
Aumentada
36
Reduzida
35
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 8,44 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 7,14 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,49 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 3,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,49 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,55% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Financeiro | 0,62% |
| 4 | Saúde | 0,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 72,6 mi | 12,89% |
1.106.816
+49.507
| +5% | +US$ 3,43 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 65 mi | 11,55% |
870.144
+41.336
| +5% | +US$ 3,12 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 50,3 mi | 8,94% |
876.362
+95.310
| +12% | +US$ 5,49 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,9 bi
| US$ 48,1 mi | 8,54% |
310.732
+24.782
| +9% | +US$ 3,95 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,3 bi
| US$ 43,7 mi | 7,76% |
332.271
-40.178
| -11% | -US$ 5,49 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 29,2 mi | 5,18% |
607.906
+3.312
| +0,5% | +US$ 166 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,78 bi
| US$ 28,2 mi | 5% |
626.410
+173.953
| +38% | +US$ 8,44 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 26,9 mi | 4,77% |
372.270
+94.037
| +34% | +US$ 7,14 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,39 bi
| US$ 25,2 mi | 4,48% |
907.377
+95.137
| +12% | +US$ 2,93 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 707 mi
| US$ 22,6 mi | 4,01% |
794.151
+32.263
| +4% | +US$ 996 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,9 bi
| US$ 15,3 mi | 2,71% |
203.347
+17.223
| +9% | +US$ 1,38 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 14,5 mi | 2,57% |
313.786
-27.231
| -8% | -US$ 1,32 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,5 bi
| US$ 14,2 mi | 2,52% |
595.352
+46.646
| +9% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 11,8 mi | 2,1% |
68.230
-573
| -0,8% | -US$ 105 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 10,9 mi | 1,93% |
661.293
-13.668
| -2% | -US$ 237 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,6 bi
| US$ 9,8 mi | 1,74% |
40.251
-3.212
| -7% | -US$ 821 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,7 bi
| US$ 9,7 mi | 1,72% |
52.615
-9.191
| -15% | -US$ 1,83 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,46 bi
| US$ 8,51 mi | 1,51% |
198.244
-9.269
| -4% | -US$ 414 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 4,29 mi | 0,76% |
49.434
-5.750
| -10% | -US$ 518 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 3,77 mi | 0,67% |
52.591
-35.238
| -40% | -US$ 2,63 mi |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 3,72 mi | 0,66% |
74.955
-7.321
| -9% | -US$ 366 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 3,16 mi | 0,56% |
23.324
-1.391
| -6% | -US$ 199 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 3,1 mi | 0,55% |
7.257
-133
| -2% | -US$ 59,5 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 2,62 mi | 0,47% |
52.847
-1.656
| -3% | -US$ 84,9 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,36 mi | 0,42% |
5.556
-63
| -1% | -US$ 28 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T3 2023
No T3 2023, Intelligence Driven Advisers detinha 101 posições no valor de US$ 563 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 571 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Intelligence Driven Advisers mostra 6 novas, 36 aumentaram, 35 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DexCom: 5.992 ações no valor de US$ 525 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 5,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T3 2023 foi DexCom: 5.992 ações no valor de US$ 525 mil.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 8,44 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T3 2023 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,49 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em General Mills no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,19 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 73% de sua carteira de US$ 563 mi no T3 2023.
- Intelligence Driven Advisers abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T3 2023.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 563 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T3 2023, protocolado em 7 de nov. de 2023.