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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,71%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 519 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,5 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,43%
Posição
119
Nova
13
Aumentada
33
Reduzida
47
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 923 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 916 mil |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 823 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 699 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,54% |
| 2 | Tecnologia | 4,43% |
| 3 | Financeiro | 1,34% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 80,8 mi | 15,56% |
1.335.847
+13.945
| +1% | +US$ 891 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 53,1 mi | 10,23% |
672.858
-1.424
| -0,2% | -US$ 110 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,9 bi
| US$ 47,6 mi | 9,17% |
225.629
-2.107
| -0,9% | -US$ 485 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 44,7 mi | 8,62% |
970.924
-18.061
| -2% | -US$ 823 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 39,8 mi | 7,67% |
1.601.883
-25.180
| -2% | -US$ 617 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 27,9 mi | 5,37% |
509.269
-16.210
| -3% | -US$ 923 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42 bi
| US$ 24,6 mi | 4,74% |
505.133
+20.228
| +4% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 23,5 mi | 4,53% |
508.149
-24.084
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,4 bi
| US$ 19,9 mi | 3,84% |
228.698
+343
| +0,2% | +US$ 32,2 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 1,04 bi
| US$ 19,2 mi | 3,69% |
388.266
+41.762
| +12% | +US$ 2,11 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 15,8 mi | 3,04% |
369.640
-20.460
| -5% | -US$ 916 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 15,5 mi | 2,99% |
69.876
-2.491
| -3% | -US$ 577 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 13,1 mi | 2,52% |
606.604
+75.172
| +14% | +US$ 1,71 mi |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,23 bi
| US$ 11,8 mi | 2,27% |
335.532
-3.252
| -1% | -US$ 113 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,8 bi
| US$ 5,11 mi | 0,98% |
92.762
+7.909
| +9% | +US$ 444 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 4,76 mi | 0,92% |
143.500
-11.874
| -8% | -US$ 408 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 4,57 mi | 0,88% |
14.390
-510
| -3% | -US$ 171 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,1 bi
| US$ 4,23 mi | 0,81% |
45.730
-4.354
| -9% | -US$ 398 mil |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 3,91 mi | 0,75% |
69.175
-2.443
| -3% | -US$ 143 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 3,31 mi | 0,64% |
6.223
-92
| -1% | -US$ 44,7 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 2,62 mi | 0,5% |
15.173
-673
| -4% | -US$ 117 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,33 mi | 0,45% |
4.166
+26
| +0,6% | +US$ 15,3 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 2,12 mi | 0,41% |
36.146
-168
| -0,5% | -US$ 9,8 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 1,89 mi | 0,36% |
17.400
+839
| +5% | +US$ 106 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 1,77 mi | 0,34% |
3.221
+200
| +7% | +US$ 109 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
GFI
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T1 2025
No T1 2025, Intelligence Driven Advisers detinha 119 posições no valor de US$ 519 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Intelligence Driven Advisers mostra 13 novas, 33 aumentaram, 47 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Equity Factor ETF: 17.346 ações no valor de US$ 1 mi. A maior venda foi de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 1,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T1 2025 foi iShares US Equity Factor ETF: 17.346 ações no valor de US$ 1 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Invesco RAFI Strategic US ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T1 2025 foi em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 511 mil.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 73% de sua carteira de US$ 519 mi no T1 2025.
- Intelligence Driven Advisers abriu 13 novas posições e encerrou 17 em T1 2025.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 519 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T1 2025, protocolado em 25 de abr. de 2025.