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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 446 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 68,7 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 68,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,91%
Posição
96
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
34
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 7,22 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,78 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 3,81 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 25,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 23,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 6,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,24% |
| 2 | Tecnologia | 2,93% |
| 3 | Financeiro | 0,59% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,43% |
| 5 | Saúde | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 40,6 mi | 9,11% |
1.150.974
+103.698
| +10% | +US$ 3,81 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 34,3 mi | 7,69% |
1.035.708
+37.560
| +4% | +US$ 1,29 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,1 bi
| US$ 31 mi | 6,95% |
1.211.678
+278.558
| +30% | +US$ 7,22 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 29,2 mi | 6,55% |
548.863
+126.224
| +30% | +US$ 6,78 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,6 bi
| US$ 28,2 mi | 6,33% |
382.525
-42.700
| -10% | -US$ 3,25 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,98 bi
| US$ 28,2 mi | 6,32% |
635.208
+26.208
| +4% | +US$ 1,16 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 27,2 mi | 6,1% |
661.211
+47.043
| +8% | +US$ 2 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,69 bi
| US$ 26,7 mi | 5,98% |
890.052
+65.818
| +8% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 22,8 mi | 5,12% |
52.475
+4.787
| +10% | +US$ 2,12 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,33 bi
| US$ 16,8 mi | 3,76% |
+450.305
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,59 bi
| US$ 12,6 mi | 2,83% |
222.561
-10.049
| -4% | -US$ 576 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 12,5 mi | 2,81% |
718.002
+14.718
| +2% | +US$ 262 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 992 mi
| US$ 12 mi | 2,69% |
221.140
+10.161
| +5% | +US$ 557 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 11,7 mi | 2,63% |
158.017
+6.191
| +4% | +US$ 471 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,1 bi
| US$ 11,7 mi | 2,62% |
440.252
-579.319
| -57% | -US$ 15,5 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 10,7 mi | 2,41% |
76.010
-3.690
| -5% | -US$ 543 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,86 bi
| US$ 9,46 mi | 2,12% |
152.076
-5.544
| -4% | -US$ 354 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 7,8 mi | 1,75% |
30.349
-698
| -2% | -US$ 183 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 5,67 mi | 1,27% |
80.028
+999
| +1% | +US$ 72,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 20,9 bi
| US$ 4,7 mi | 1,06% |
98.983
-3.774
| -4% | -US$ 183 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,57 mi | 1,03% |
90.161
-52.043
| -37% | -US$ 2,64 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,08 bi
| US$ 4,24 mi | 0,95% |
103.441
-27.852
| -21% | -US$ 1,19 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
23
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,14 bi
| US$ 4,13 mi | 0,93% |
72.957
+687
| +1% | +US$ 40,2 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
24
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 18 bi
| US$ 3,88 mi | 0,87% |
64.550
+692
| +1% | +US$ 42,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 3,47 mi | 0,78% |
39.838
-5.237
| -12% | -US$ 459 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T3 2021
No T3 2021, Intelligence Driven Advisers detinha 96 posições no valor de US$ 446 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 514 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Intelligence Driven Advisers fez uma retirada líquida de US$ 68,1 mi em T3 2021, encerrando 19 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Value ETF, uma posição estimada em US$ 25,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Intelligence Driven Advisers abriu uma nova posição em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF no valor de US$ 16,8 mi.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T3 2021 foi iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF: 450.305 ações no valor de US$ 16,8 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 7,22 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T3 2021 foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 25,2 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 64% de sua carteira de US$ 446 mi no T3 2021.
- Intelligence Driven Advisers abriu 4 novas posições e encerrou 19 em T3 2021.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 446 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T3 2021, protocolado em 14 de out. de 2021.