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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,48%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 545 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,6 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,25%
Posição
121
Nova
13
Aumentada
27
Reduzida
49
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 53,4 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 52,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 47,3 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 25,7 mi |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$ 16,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 33,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 22,8 mi |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 18,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 16,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,48% |
| 2 | Tecnologia | 2,62% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,58% |
| 4 | Financeiro | 0,52% |
| 5 | Saúde | 0,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 57,5 mi | 10,55% |
759.513
+714.018
| +1.569% | +US$ 53,4 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,3 bi
| US$ 52,9 mi | 9,7% |
+648.898
| Nova | +US$ 52,6 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,05 bi
| US$ 50,9 mi | 9,34% |
+768.726
| Nova | +US$ 47,3 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 45 mi | 8,26% |
387.822
+98.435
| +34% | +US$ 11,2 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 36,8 mi | 6,76% |
501.411
+15.558
| +3% | +US$ 1,11 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,8 bi
| US$ 27,4 mi | 5,03% |
188.037
+21.726
| +13% | +US$ 3,15 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 26,2 mi | 4,81% |
+553.008
| Nova | +US$ 25,7 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 700 mi
| US$ 17,6 mi | 3,24% |
+579.950
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21 bi
| US$ 15,2 mi | 2,79% |
361.069
+4.022
| +1% | +US$ 168 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 15,1 mi | 2,77% |
80.714
-1.536
| -2% | -US$ 285 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 14,2 mi | 2,61% |
615.639
+392.894
| +176% | +US$ 8,93 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,41 bi
| US$ 13,9 mi | 2,54% |
253.553
-11.859
| -4% | -US$ 620 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,1 bi
| US$ 13,5 mi | 2,48% |
+176.993
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 11,7 mi | 2,15% |
52.368
+1.448
| +3% | +US$ 322 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 11,5 mi | 2,11% |
758.055
-41.865
| -5% | -US$ 629 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 10,5 mi | 1,92% |
+151.011
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,79 bi
| US$ 9,9 mi | 1,81% |
231.091
-7.766
| -3% | -US$ 315 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,33 bi
| US$ 9,35 mi | 1,71% |
236.382
+7.959
| +3% | +US$ 305 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 8,96 mi | 1,64% |
69.145
-538
| -0,8% | -US$ 76,9 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,45 bi
| US$ 7,37 mi | 1,35% |
113.470
-15.691
| -12% | -US$ 973 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 5,64 mi | 1,03% |
15.804
-39.321
| -71% | -US$ 13,9 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,1 bi
| US$ 5,53 mi | 1,01% |
97.688
+9.347
| +11% | +US$ 525 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,72 bi
| US$ 5,47 mi | 1% |
59.289
+46.304
| +357% | +US$ 4,17 mi |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57 bi
| US$ 4,74 mi | 0,87% |
78.759
+9.136
| +13% | +US$ 510 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 4,73 mi | 0,87% |
+69.385
| Nova | +US$ 4,56 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Intelligence Driven Advisers detinha 121 posições avaliadas em US$ 545 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 498 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Intelligence Driven Advisers alocou US$ 20,6 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 13 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 648.898 ações no valor de US$ 52,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 33,3 mi.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T4 2022 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 648.898 ações no valor de US$ 52,9 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 53,4 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T4 2022 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 33,3 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,02 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 63% de sua carteira de US$ 545 mi no T4 2022.
- Intelligence Driven Advisers abriu 13 novas posições e encerrou 22 em T4 2022.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 545 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T4 2022, protocolado em 23 de jan. de 2023.