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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,84%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 721 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,2 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 14,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,92%
Posição
128
Nova
9
Aumentada
43
Reduzida
46
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 5,47 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 3,95 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,69 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 997 mil |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 685 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,74% |
| 2 | Tecnologia | 4,2% |
| 3 | Financeiro | 1,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21 bi
| US$ 112 mi | 15,56% |
1.549.607
+16.954
| +1% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,2 bi
| US$ 73,1 mi | 10,14% |
267.295
-3.854
| -1% | -US$ 997 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,05 bi
| US$ 66,5 mi | 9,22% |
756.635
+21.999
| +3% | +US$ 1,9 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,9 bi
| US$ 52,1 mi | 7,23% |
1.116.279
+72.539
| +7% | +US$ 3,35 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 47,6 mi | 6,6% |
1.894.934
+127.799
| +7% | +US$ 3,19 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,5 bi
| US$ 45,4 mi | 6,3% |
767.716
+96.485
| +14% | +US$ 5,47 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 1 bi
| US$ 36,3 mi | 5,03% |
657.759
+104.134
| +19% | +US$ 5,54 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,1 bi
| US$ 26,6 mi | 3,68% |
266.861
+5.412
| +2% | +US$ 524 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 26,2 mi | 3,63% |
1.017.155
-23.170
| -2% | -US$ 574 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 25,3 mi | 3,51% |
539.655
+36.404
| +7% | +US$ 1,69 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 22,5 mi | 3,12% |
391.119
-69.424
| -15% | -US$ 3,95 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 20 mi | 2,78% |
30.048
+741
| +3% | +US$ 475 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 18,8 mi | 2,6% |
73.680
-87
| -0,1% | -US$ 19,7 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,2 bi
| US$ 18 mi | 2,5% |
406.284
-16.335
| -4% | -US$ 685 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 14,6 mi | 2,02% |
74.980
-19.661
| -21% | -US$ 3,69 mi |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,2 bi
| US$ 7,82 mi | 1,08% |
115.870
+10.281
| +10% | +US$ 664 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 6,87 mi | 0,95% |
152.032
-1.058
| -0,7% | -US$ 46,2 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 5,13 mi | 0,71% |
220.521
+12.137
| +6% | +US$ 274 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 4,71 mi | 0,65% |
12.430
-936
| -7% | -US$ 341 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 4,14 mi | 0,57% |
109.730
-24.240
| -18% | -US$ 889 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,33 bi
| US$ 3,81 mi | 0,53% |
60.587
-5.564
| -8% | -US$ 342 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 3,5 mi | 0,49% |
18.752
+2.660
| +17% | +US$ 464 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,72 bi
| US$ 3,3 mi | 0,46% |
35.327
-6.307
| -15% | -US$ 582 mil |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,15 mi | 0,44% |
6.271
-4
| -0,1% | -US$ 1,94 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 2,95 mi | 0,41% |
43.139
-1.086
| -2% | -US$ 72,5 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Intelligence Driven Advisers detinha 128 posições avaliadas em US$ 721 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 663 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Intelligence Driven Advisers mostra 9 novas, 43 aumentaram, 46 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 3.586 ações no valor de US$ 289 mil. A maior venda foi de Pacer US Cash Cows 100 ETF, estimada em US$ 3,95 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T3 2025 foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 3.586 ações no valor de US$ 289 mil.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Invesco RAFI Strategic US ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 5,54 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T3 2025 foi em Pacer US Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 3,95 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 71% de sua carteira de US$ 721 mi no T3 2025.
- Intelligence Driven Advisers abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T3 2025.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 721 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T3 2025, protocolado em 10 de nov. de 2025.