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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,57%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 168 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,08%
Posição
96
Nova
96
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,04 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,68% |
| 3 | Financeiro | 3,16% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,57% |
| 5 | Bens industriais | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 12,4 mi | 7,82% |
+322.345
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$ 74,8 mi
| US$ 10,3 mi | 6,5% |
+210.039
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
JPHF
3
Deslistada
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$ 8,95 mi | 5,67% |
+372.988
| Nova | +US$ 9,05 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
RESD
4
Deslistada
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| US$ 7,01 mi | 4,44% |
+343.497
| Nova | +US$ 7,71 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 901 mi
| US$ 6,47 mi | 4,1% |
+134.150
| Nova | +US$ 6,4 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 6,12 mi | 3,87% |
+382.950
| Nova | +US$ 6,69 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 6,1 mi | 3,86% |
+44.008
| Nova | +US$ 6,58 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 6,1 mi | 3,86% |
+60.850
| Nova | +US$ 6,51 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,72 mi | 3,62% |
+145.172
| Nova | +US$ 7,04 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,31 bi
| US$ 5,25 mi | 3,33% |
+147.448
| Nova | +US$ 5,75 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,47 mi | 2,83% |
+315.218
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,04 bi
| US$ 4,05 mi | 2,56% |
+127.755
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 3,76 mi | 2,38% |
+54.406
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 2,98 mi | 1,89% |
+67.346
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 2,75 mi | 1,74% |
+130.644
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 2,68 mi | 1,7% |
+268.566
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,66 mi | 1,68% |
+81.300
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 2,58 mi | 1,63% |
+49.684
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 2,49 mi | 1,58% |
+64.056
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35,6 bi
| US$ 2,48 mi | 1,57% |
+26.300
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 2,38 mi | 1,51% |
+44.318
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 556 mi
| US$ 2,35 mi | 1,49% |
+92.504
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 987 mi
| US$ 2,26 mi | 1,43% |
+78.360
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 2,14 mi | 1,36% |
+72.752
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 2,1 mi | 1,33% |
+16.471
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T4 2018
T4 2018 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Intelligence Driven Advisers, que divulgou 96 posições avaliadas em US$ 158 mi. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Sua maior posição é WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 322.345 ações no valor de US$ 12,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 87% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T4 2018 foi WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 322.345 ações no valor de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 47% de sua carteira de US$ 158 mi no T4 2018.
- Intelligence Driven Advisers divulgou 96 posições em T4 2018, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T4 2018, protocolado em 4 de set. de 2020.