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Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,35%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 571 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,5 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 2,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,86%
Posição
110
Nova
18
Aumentada
26
Reduzida
40
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 45,5 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 41,7 mi |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 24,6 mi |
| 4 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 21,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 20 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 50,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 30,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 23,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,78% |
| 2 | Tecnologia | 2,98% |
| 3 | Financeiro | 0,63% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 72 mi | 12,61% |
1.057.309
+284.263
| +37% | +US$ 20 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 62,3 mi | 10,91% |
828.808
+49.266
| +6% | +US$ 3,74 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 49,7 mi | 8,71% |
372.449
-21.049
| -5% | -US$ 2,68 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 45,1 mi | 7,91% |
+285.950
| Nova | +US$ 41,7 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 44,9 mi | 7,87% |
+781.052
| Nova | +US$ 45,5 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 28,4 mi | 4,98% |
604.594
+120.550
| +25% | +US$ 5,6 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,29 bi
| US$ 25 mi | 4,39% |
+812.240
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 696 mi
| US$ 23 mi | 4,03% |
761.888
+170.117
| +29% | +US$ 5,29 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,74 bi
| US$ 21,9 mi | 3,84% |
+452.457
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 20,7 mi | 3,62% |
278.233
+97.505
| +54% | +US$ 6,98 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 16,3 mi | 2,85% |
341.017
-6.944
| -2% | -US$ 316 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 14,1 mi | 2,48% |
186.124
+24.180
| +15% | +US$ 1,78 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 13,3 mi | 2,34% |
+548.706
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 13,2 mi | 2,31% |
68.803
+2.543
| +4% | +US$ 443 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 12,1 mi | 2,11% |
61.806
-29.572
| -32% | -US$ 5,59 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 11,5 mi | 2,02% |
674.961
-57.411
| -8% | -US$ 936 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 11 mi | 1,92% |
43.463
-9.805
| -18% | -US$ 2,36 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
| US$ 9,09 mi | 1,59% |
207.513
-28.797
| -12% | -US$ 1,21 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 6,48 mi | 1,14% |
87.829
-421.411
| -83% | -US$ 30,8 mi |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 4,98 mi | 0,87% |
55.184
+1.050
| +2% | +US$ 96,8 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 4,09 mi | 0,72% |
82.276
-1.310
| -2% | -US$ 66 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 3,87 mi | 0,68% |
47.969
-620.596
| -93% | -US$ 50,7 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 3,48 mi | 0,61% |
24.715
-9.894
| -29% | -US$ 1,37 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 3,27 mi | 0,57% |
7.390
-1.713
| -19% | -US$ 722 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 2,96 mi | 0,52% |
20.877
-167.615
| -89% | -US$ 23,6 mi |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Intelligence Driven Advisers detinha 110 posições avaliadas em US$ 571 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 556 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Intelligence Driven Advisers mostra 18 novas, 26 aumentaram, 40 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 781.052 ações no valor de US$ 44,9 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 50,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T2 2023 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 781.052 ações no valor de US$ 44,9 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T2 2023 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 50,7 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,51 mi.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 69% de sua carteira de US$ 571 mi no T2 2023.
- Intelligence Driven Advisers abriu 18 novas posições e encerrou 15 em T2 2023.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 571 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T2 2023, protocolado em 18 de jul. de 2023.