Estamos no ar no !
Saiba mais
Intelligence Driven Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
11,03%
Retorno est. (1 ano)
17,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,36%
Retorno est. (1 ano)
+17,84%
Retorno est. (3 anos)
+65,57%
Retorno est. (5 anos)
+50,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 514 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 44,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,02%
Posição
95
Nova
23
Aumentada
24
Reduzida
38
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 23,9 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 22,5 mi |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 13,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 13,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 7,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,51% |
| 2 | Tecnologia | 2,61% |
| 3 | Financeiro | 0,48% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,46% |
| 5 | Imobiliário | 0,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 37,5 mi | 7,28% |
349.092
+20.087
| +6% | +US$ 2,13 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 33,2 mi | 6,45% |
249.537
+12.511
| +5% | +US$ 1,6 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 31,3 mi | 6,09% |
425.225
-49.867
| -10% | -US$ 3,6 mi |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 27,1 mi | 5,27% |
1.019.571
+79.369
| +8% | +US$ 2,09 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 26,4 mi | 5,13% |
152.250
+23.139
| +18% | +US$ 3,92 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 25,4 mi | 4,93% |
614.168
+597.155
| +3.510% | +US$ 23,9 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 25,2 mi | 4,89% |
183.010
-14.996
| -8% | -US$ 2,06 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,56 bi
| US$ 24,7 mi | 4,8% |
824.234
+814.460
| +8.333% | +US$ 24 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 24,1 mi | 4,69% |
+466.560
| Nova | +US$ 24,7 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 23,1 mi | 4,48% |
102.402
+55.190
| +117% | +US$ 12,2 mi |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 22,6 mi | 4,39% |
+422.639
| Nova | +US$ 22,5 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 20,5 mi | 3,99% |
47.688
-31.756
| -40% | -US$ 13,3 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 13,3 mi | 2,58% |
+232.610
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 12,2 mi | 2,38% |
703.284
-44.550
| -6% | -US$ 754 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 987 mi
| US$ 11,5 mi | 2,23% |
210.979
-15.482
| -7% | -US$ 838 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 11,4 mi | 2,21% |
151.826
+3.634
| +2% | +US$ 274 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,1 mi | 2,16% |
28.182
-2.879
| -9% | -US$ 1,11 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 10,9 mi | 2,12% |
79.700
+8.944
| +13% | +US$ 1,16 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 9,48 mi | 1,84% |
157.620
-118.980
| -43% | -US$ 6,88 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 7,94 mi | 1,54% |
31.047
+7.622
| +33% | +US$ 1,9 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 7,22 mi | 1,4% |
142.204
-71.116
| -33% | -US$ 3,61 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 6,83 mi | 1,33% |
82.630
-162.163
| -66% | -US$ 13,4 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,37 bi
| US$ 5,93 mi | 1,15% |
131.293
-27.774
| -17% | -US$ 1,23 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 5,79 mi | 1,13% |
+79.029
| Nova | +US$ 5,79 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 4,84 mi | 0,94% |
+102.757
| Nova | +US$ 4,79 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Intelligence Driven Advisers no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Intelligence Driven Advisers detinha 95 posições avaliadas em US$ 514 mi, alta de 15% em relação a US$ 446 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Intelligence Driven Advisers alocou US$ 44,7 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 23 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE Value ETF: 466.560 ações no valor de US$ 24,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28,1 mi.
- A maior compra de Intelligence Driven Advisers no T2 2021 foi iShares MSCI EAFE Value ETF: 466.560 ações no valor de US$ 24,1 mi.
- Intelligence Driven Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares Fallen Angels USD Bond ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 24 mi.
- A maior redução de Intelligence Driven Advisers em T2 2021 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28,1 mi.
- Intelligence Driven Advisers encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 452 mil.
- As dez maiores posições de Intelligence Driven Advisers representam 54% de sua carteira de US$ 514 mi no T2 2021.
- Intelligence Driven Advisers abriu 23 novas posições e encerrou 3 em T2 2021.
- O valor da carteira de Intelligence Driven Advisers subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 514 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intelligence Driven Advisers referente a T2 2021, protocolado em 29 de jul. de 2021.