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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 514 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 44.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.02%
Posición
95
Nuevas
23
Aumentadas
24
Reducidas
38
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+USD 24 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 23.9 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 22.5 M |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 13.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 13.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 7.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.51% |
| 2 | Tecnología | 2.61% |
| 3 | Finanzas | 0.48% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.46% |
| 5 | Bienes raíces | 0.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 37.5 M | 7.28% |
349,092
+20,087
| +6% | +USD 2.13 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 33.2 M | 6.45% |
249,537
+12,511
| +5% | +USD 1.6 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 31.3 M | 6.09% |
425,225
-49,867
| -10% | -USD 3.6 M |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 27.1 M | 5.27% |
1,019,571
+79,369
| +8% | +USD 2.09 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 26.4 M | 5.13% |
152,250
+23,139
| +18% | +USD 3.92 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 25.4 M | 4.93% |
614,168
+597,155
| +3,510% | +USD 23.9 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 25.2 M | 4.89% |
183,010
-14,996
| -8% | -USD 2.06 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1564 M
| USD 24.7 M | 4.8% |
824,234
+814,460
| +8,333% | +USD 24 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 24.1 M | 4.69% |
+466,560
| Nuevas | +USD 24.7 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 23.1 M | 4.48% |
102,402
+55,190
| +117% | +USD 12.2 M |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 22.6 M | 4.39% |
+422,639
| Nuevas | +USD 22.5 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 20.5 M | 3.99% |
47,688
-31,756
| -40% | -USD 13.3 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2535 M
| USD 13.3 M | 2.58% |
+232,610
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 12.2 M | 2.38% |
703,284
-44,550
| -6% | -USD 754 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 987 M
| USD 11.5 M | 2.23% |
210,979
-15,482
| -7% | -USD 838 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 11.4 M | 2.21% |
151,826
+3,634
| +2% | +USD 274 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.1 M | 2.16% |
28,182
-2,879
| -9% | -USD 1.11 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 10.9 M | 2.12% |
79,700
+8,944
| +13% | +USD 1.16 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3795 M
| USD 9.48 M | 1.84% |
157,620
-118,980
| -43% | -USD 6.88 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 7.94 M | 1.54% |
31,047
+7,622
| +33% | +USD 1.9 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 7.22 M | 1.4% |
142,204
-71,116
| -33% | -USD 3.61 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 6.83 M | 1.33% |
82,630
-162,163
| -66% | -USD 13.4 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6374 M
| USD 5.93 M | 1.15% |
131,293
-27,774
| -17% | -USD 1.23 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 5.79 M | 1.13% |
+79,029
| Nuevas | +USD 5.79 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 4.84 M | 0.94% |
+102,757
| Nuevas | +USD 4.79 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Intelligence Driven Advisers mantenía 95 posiciones por un valor de USD 514 M, un aumento de 15% frente a los USD 446 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers destinó USD 44.7 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE Value ETF: 466,560 acciones con un valor de USD 24.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 28.1 M.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T2 2021 fue iShares MSCI EAFE Value ETF: 466,560 acciones por un valor de USD 24.1 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares Fallen Angels USD Bond ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 24 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T2 2021 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28.1 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 452 k.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 54% de su cartera de USD 514 M en T2 2021.
- Intelligence Driven Advisers abrió 23 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 514 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T2 2021, presentado el 29 jul 2021.