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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.9 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 34.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58%
Posición
90
Nuevas
6
Aumentadas
37
Reducidas
37
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 8.72 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.33 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 969 k |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 803 k |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 796 k |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 625 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.27% |
| 2 | Tecnología | 4.91% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.78% |
| 4 | Finanzas | 1.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 986 M
| USD 42.6 M | 15.05% |
760,459
+157,351
| +26% | +USD 8.72 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 22.3 M | 7.88% |
1,818,810
+304,632
| +20% | +USD 3.51 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 279 M
| USD 16 M | 5.65% |
550,556
+53,590
| +11% | +USD 1.5 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 15.9 M | 5.63% |
51,409
+9,897
| +24% | +USD 2.91 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 15.5 M | 5.47% |
254,853
-6,748
| -3% | -USD 400 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.4 mil M
| USD 14.9 M | 5.26% |
999,128
+219,616
| +28% | +USD 3.09 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 4.84 B
| USD 11.5 M | 4.07% |
126,228
-4,100
| -3% | -USD 318 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 9.9 M | 3.51% |
278,665
+15,475
| +6% | +USD 514 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8827 M
| USD 8.41 M | 2.97% |
75,332
+39,573
| +111% | +USD 4.33 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
10
General Mills
GIS
USD 18.2 mil M
| USD 7.09 M | 2.51% |
115,034
-33
| -0% | -USD 1.99 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 6.53 M | 2.31% |
114,190
+391
| +0.3% | +USD 21.2 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 6.14 M | 2.17% |
106,399
+30,389
| +40% | +USD 1.74 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 5.6 M | 1.98% |
123,149
-18,545
| -13% | -USD 803 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.4 mil M
| USD 5.6 M | 1.98% |
42,730
-5,015
| -11% | -USD 607 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1263 M
| USD 5.23 M | 1.85% |
133,961
+25,421
| +23% | +USD 971 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
16
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 263 M
| USD 5.15 M | 1.82% |
163,398
+56,418
| +53% | +USD 1.76 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 4.79 M | 1.69% |
89,342
-3,541
| -4% | -USD 178 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 4.71 M | 1.67% |
121,409
+39,833
| +49% | +USD 1.45 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 3.84 M | 1.36% |
37,735
+13,337
| +55% | +USD 1.34 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.1 mil M
| USD 3.5 M | 1.24% |
23,992
+2,461
| +11% | +USD 330 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 3.35 M | 1.18% |
70,341
+13,685
| +24% | +USD 611 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7536 M
| USD 3.3 M | 1.17% |
66,344
+25,189
| +61% | +USD 1.24 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.1 mil M
| USD 3.22 M | 1.14% |
40,956
+19,351
| +90% | +USD 1.47 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9889 M
| USD 3.21 M | 1.14% |
137,299
+13,562
| +11% | +USD 304 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.2 mil M
| USD 3.11 M | 1.1% |
42,226
+18,377
| +77% | +USD 1.28 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Intelligence Driven Advisers mantenía 90 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 31% frente a los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers destinó USD 34.3 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 13,916 acciones con un valor de USD 706 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 969 k.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T2 2020 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 13,916 acciones por un valor de USD 706 k.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 8.72 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T2 2020 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 969 k.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en JPMorgan Diversified Alternatives ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 1.62 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 58% de su cartera de USD 283 M en T2 2020.
- Intelligence Driven Advisers abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.