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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 663 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 100 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.95%
Posición
126
Nuevas
24
Aumentadas
45
Reducidas
39
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 8.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 809 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 429 k |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 373 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.26% |
| 2 | Tecnología | 3.8% |
| 3 | Finanzas | 1.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.85% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 103 M | 15.49% |
1,532,653
+196,806
| +15% | +USD 12.2 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 66.8 M | 10.08% |
271,149
+45,520
| +20% | +USD 10.1 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1041 M
| USD 62.7 M | 9.46% |
734,636
+61,778
| +9% | +USD 5.07 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 48.3 M | 7.28% |
1,043,740
+72,816
| +7% | +USD 3.32 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 44.2 M | 6.67% |
1,767,135
+165,252
| +10% | +USD 4.09 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 36.6 M | 5.51% |
671,231
+166,098
| +33% | +USD 8.33 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 994 M
| USD 28.5 M | 4.3% |
553,625
+165,359
| +43% | +USD 8.08 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 25.4 M | 3.83% |
460,543
-48,726
| -10% | -USD 2.58 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 24.8 M | 3.74% |
1,040,325
+433,721
| +71% | +USD 9.6 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 23.8 M | 3.59% |
261,449
+32,751
| +14% | +USD 2.82 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 23.3 M | 3.52% |
503,251
-4,898
| -1% | -USD 224 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 18.1 M | 2.73% |
29,307
+25,141
| +603% | +USD 14.4 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 17.3 M | 2.61% |
94,641
+2,231
| +2% | +USD 385 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
14
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3287 M
| USD 17.1 M | 2.58% |
422,619
+87,087
| +26% | +USD 3.24 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 15.1 M | 2.28% |
73,767
+3,891
| +6% | +USD 786 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 6.67 M | 1.01% |
105,589
+12,827
| +14% | +USD 747 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 6.47 M | 0.98% |
153,090
+148,003
| +2,909% | +USD 5.91 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 4.76 M | 0.72% |
133,970
-9,530
| -7% | -USD 318 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 4.69 M | 0.71% |
13,366
-1,024
| -7% | -USD 333 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.61 M | 0.69% |
208,384
+119,884
| +135% | +USD 2.5 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9308 M
| USD 3.97 M | 0.6% |
66,151
-3,024
| -4% | -USD 173 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 3.84 M | 0.58% |
41,634
-4,096
| -9% | -USD 373 k |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.05 M | 0.46% |
6,275
+52
| +0.8% | +USD 26.4 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 2.82 M | 0.43% |
44,225
+29,971
| +210% | +USD 1.8 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
25
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 2.72 M | 0.41% |
4,849
+1,628
| +51% | +USD 900 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Intelligence Driven Advisers mantenía 126 posiciones por un valor de USD 663 M, un aumento de 28% frente a los USD 519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers destinó USD 100 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MBS ETF: 19,875 acciones con un valor de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Pacer US Cash Cows 100 ETF, por un valor estimado de USD 2.58 M.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T2 2025 fue iShares MBS ETF: 19,875 acciones por un valor de USD 1.87 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.4 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T2 2025 fue en Pacer US Cash Cows 100 ETF, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust en T2 2025, con una venta estimada de USD 344 k.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 70% de su cartera de USD 663 M en T2 2025.
- Intelligence Driven Advisers abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 663 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T2 2025, presentado el 9 jul 2025.