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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 446 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 68.7 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.91%
Posición
96
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
34
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 7.22 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.78 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 3.81 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 25.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 23.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 6.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.24% |
| 2 | Tecnología | 2.93% |
| 3 | Finanzas | 0.59% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.43% |
| 5 | Salud | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 40.6 M | 9.11% |
1,150,974
+103,698
| +10% | +USD 3.81 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 34.3 M | 7.69% |
1,035,708
+37,560
| +4% | +USD 1.29 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 31 M | 6.95% |
1,211,678
+278,558
| +30% | +USD 7.22 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 29.2 M | 6.55% |
548,863
+126,224
| +30% | +USD 6.78 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.6 mil M
| USD 28.2 M | 6.33% |
382,525
-42,700
| -10% | -USD 3.25 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 28.2 M | 6.32% |
635,208
+26,208
| +4% | +USD 1.16 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 27.2 M | 6.1% |
661,211
+47,043
| +8% | +USD 2 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1690 M
| USD 26.7 M | 5.98% |
890,052
+65,818
| +8% | +USD 1.98 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 22.8 M | 5.12% |
52,475
+4,787
| +10% | +USD 2.12 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1327 M
| USD 16.8 M | 3.76% |
+450,305
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2595 M
| USD 12.6 M | 2.83% |
222,561
-10,049
| -4% | -USD 576 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 12.5 M | 2.81% |
718,002
+14,718
| +2% | +USD 262 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 992 M
| USD 12 M | 2.69% |
221,140
+10,161
| +5% | +USD 557 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 11.7 M | 2.63% |
158,017
+6,191
| +4% | +USD 471 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.1 mil M
| USD 11.7 M | 2.62% |
440,252
-579,319
| -57% | -USD 15.5 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 10.7 M | 2.41% |
76,010
-3,690
| -5% | -USD 543 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3864 M
| USD 9.46 M | 2.12% |
152,076
-5,544
| -4% | -USD 354 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 7.8 M | 1.75% |
30,349
-698
| -2% | -USD 183 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
| USD 5.67 M | 1.27% |
80,028
+999
| +1% | +USD 72.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 20.9 mil M
| USD 4.7 M | 1.06% |
98,983
-3,774
| -4% | -USD 183 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.57 M | 1.03% |
90,161
-52,043
| -37% | -USD 2.64 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6080 M
| USD 4.24 M | 0.95% |
103,441
-27,852
| -21% | -USD 1.19 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
23
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8138 M
| USD 4.13 M | 0.93% |
72,957
+687
| +1% | +USD 40.2 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
24
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 18 mil M
| USD 3.88 M | 0.87% |
64,550
+692
| +1% | +USD 42.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 3.47 M | 0.78% |
39,838
-5,237
| -12% | -USD 459 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Intelligence Driven Advisers mantenía 96 posiciones valuadas en USD 446 M, un 13% menos que los USD 514 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Intelligence Driven Advisers registró retiros netos por USD 68.1 M en T3 2021, cerró 19 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Value ETF, una posición estimada en USD 25.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Intelligence Driven Advisers abrió una nueva posición en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF por valor de USD 16.8 M.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T3 2021 fue iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF: 450,305 acciones por un valor de USD 16.8 M.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 7.22 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T3 2021 fue en iShares US Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 25.2 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 64% de su cartera de USD 446 M en T3 2021.
- Intelligence Driven Advisers abrió 4 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 446 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T3 2021, presentado el 14 oct 2021.