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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.98 M
(+4.3%)
Flujo de capital
-USD 1.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.83%
Posición
96
Nuevas
8
Aumentadas
25
Reducidas
46
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.35 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 949 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 939 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
Bank of Montreal
BMO
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
RESD
WisdomTree International ESG Fund
RESD
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+USD 823 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.77% |
| 2 | Tecnología | 5.37% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.37% |
| 4 | Finanzas | 2.16% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 37.6 M | 17.09% |
335,021
+29,717
| +10% | +USD 3.35 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 18.3 M | 8.31% |
279,178
+14,627
| +6% | +USD 939 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 12.3 M | 5.56% |
252,778
-52,956
| -17% | -USD 2.47 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 12.1 M | 5.49% |
718,872
-12,264
| -2% | -USD 202 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
RESD
5
Dejó de cotizar
WisdomTree International ESG Fund
RESD
| USD 10.5 M | 4.75% |
397,713
-72,499
| -15% | -USD 1.83 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 9.5 M | 4.33% |
743,904
+88,572
| +14% | +USD 1.09 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 9.08 M | 4.12% |
123,644
-9,472
| -7% | -USD 609 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 8.49 M | 3.85% |
206,255
+23,955
| +13% | +USD 949 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.8 mil M
| USD 7.76 M | 3.52% |
61,839
-6,764
| -10% | -USD 821 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
10
General Mills
GIS
USD 18.3 mil M
| USD 6.2 M | 2.82% |
115,831
-274
| -0.2% | -USD 14.4 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 5.51 M | 2.5% |
88,502
+3,327
| +4% | +USD 200 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1298 M
| USD 4.41 M | 2% |
95,560
-18,764
| -16% | -USD 823 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84 mil M
| USD 4.39 M | 1.99% |
77,638
+19,619
| +34% | +USD 1.14 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
JPHF
14
Dejó de cotizar
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| USD 4.26 M | 1.93% |
180,291
-50,354
| -22% | -USD 1.25 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1248 M
| USD 4.14 M | 1.88% |
80,304
+14,846
| +23% | +USD 773 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 3.96 M | 1.8% |
197,433
-12,507
| -6% | -USD 242 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4842 M
| USD 3.37 M | 1.53% |
51,284
+2,177
| +4% | +USD 138 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 3.03 M | 1.37% |
36,106
+785
| +2% | +USD 63.2 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
19
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 262 M
| USD 2.88 M | 1.31% |
86,674
+22,417
| +35% | +USD 732 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 2.41 M | 1.09% |
14,710
-440
| -3% | -USD 68.9 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
21
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35 mil M
| USD 2.38 M | 1.08% |
19,800
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9940 M
| USD 2.22 M | 1.01% |
74,557
-681
| -0.9% | -USD 19.6 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2999 M
| USD 2.2 M | 1% |
52,305
-20,420
| -28% | -USD 812 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 2.18 M | 0.99% |
102,190
-62
| -0.1% | -USD 1.32 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.5 mil M
| USD 2.06 M | 0.93% |
56,779
+478
| +0.8% | +USD 16.7 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Intelligence Driven Advisers mantenía 96 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Intelligence Driven Advisers muestra 8 nuevos, Aumentaron 25, 46 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 6,811 acciones con un valor de USD 362 k. La mayor venta fue WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, por un valor estimado de USD 2.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T4 2019 fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 6,811 acciones por un valor de USD 362 k.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 3.35 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T4 2019 fue en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Bank of Montreal en T4 2019, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 60% de su cartera de USD 220 M en T4 2019.
- Intelligence Driven Advisers abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T4 2019, presentado el 4 sep 2020.