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Intelligence Driven Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 579 M
Rotación
11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+2%)
Flujo de capital
-USD 178 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.74%
Posición
106
Nuevas
7
Aumentadas
34
Reducidas
42
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VIZIO Holding Corp.
VZIO
|
+USD 3.35 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 722 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 663 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.78% |
| 2 | Tecnología | 2.56% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.57% |
| 4 | Finanzas | 0.5% |
| 5 | Salud | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 59.6 M | 10.72% |
779,542
+20,029
| +3% | +USD 1.52 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 55.1 M | 9.9% |
668,565
+19,667
| +3% | +USD 1.6 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1044 M
| USD 53.8 M | 9.67% |
773,046
+4,320
| +0.6% | +USD 292 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 48.5 M | 8.73% |
1,573,992
+22,704
| +1% | +USD 681 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 37.3 M | 6.71% |
509,240
+7,829
| +2% | +USD 563 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.3 mil M
| USD 26.8 M | 4.82% |
753,968
+1,820
| +0.2% | +USD 64.2 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 22.9 M | 4.11% |
484,044
-68,964
| -12% | -USD 3.29 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 719 M
| USD 18.2 M | 3.28% |
591,771
+11,821
| +2% | +USD 367 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 16.9 M | 3.04% |
91,378
+10,664
| +13% | +USD 2.07 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.7 mil M
| USD 15.4 M | 2.76% |
347,961
-13,108
| -4% | -USD 569 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 14.4 M | 2.58% |
608,498
-7,141
| -1% | -USD 165 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3426 M
| USD 13.8 M | 2.49% |
252,735
-818
| -0.3% | -USD 44.3 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 12.7 M | 2.28% |
180,728
+29,717
| +20% | +USD 2.1 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 12.4 M | 2.24% |
53,268
+900
| +2% | +USD 208 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 11.7 M | 2.11% |
161,944
-15,049
| -9% | -USD 1.18 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 11.6 M | 2.08% |
732,372
-25,683
| -3% | -USD 402 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 10.9 M | 1.95% |
66,260
-2,885
| -4% | -USD 426 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1929 M
| USD 9.9 M | 1.78% |
239,549
+8,458
| +4% | +USD 355 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9821 M
| USD 9.7 M | 1.75% |
236,310
-72
| -0% | -USD 2.89 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7542 M
| USD 7.5 M | 1.35% |
118,615
+5,145
| +5% | +USD 321 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.2 mil M
| USD 6.4 M | 1.15% |
114,626
+16,938
| +17% | +USD 929 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 5.5 M | 0.99% |
14,694
-1,110
| -7% | -USD 407 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9104 M
| USD 5.05 M | 0.91% |
54,134
-5,155
| -9% | -USD 477 k |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.5 mil M
| USD 4.81 M | 0.87% |
72,007
+2,622
| +4% | +USD 178 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 4.8 M | 0.86% |
34,609
+27,723
| +403% | +USD 3.89 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
GFI
Revisión del portafolio de Intelligence Driven Advisers en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Intelligence Driven Advisers mantenía 106 posiciones por un valor de USD 556 M, un aumento de 2% frente a los USD 545 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Intelligence Driven Advisers muestra 7 nuevos, Aumentaron 34, 42 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 3,213 acciones con un valor de USD 336 k. La mayor venta fue VIZIO Holding Corp., por un valor estimado de USD 3.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Intelligence Driven Advisers en T1 2023 fue Alphabet (Google) Class A: 3,213 acciones por un valor de USD 336 k.
- Intelligence Driven Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 3.89 M.
- La mayor reducción de Intelligence Driven Advisers durante T1 2023 fue en VIZIO Holding Corp., con un recorte estimado de USD 3.35 M.
- Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Stryker en T1 2023, con una venta estimada de USD 722 k.
- Las diez principales posiciones de Intelligence Driven Advisers representan 64% de su cartera de USD 556 M en T1 2023.
- Intelligence Driven Advisers abrió 7 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Intelligence Driven Advisers aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T1 2023, presentado el 11 may 2023.