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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.84%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.56億
運用資産残高の伸び率
+$1091万
(+2%)
資金フロー
-$17.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.74%
保有額
106
新規
7
買い増し
34
減少
42
解消
14
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$389万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$210万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$207万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$160万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VIZIO Holding Corp.
VZIO
|
+$335万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$329万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$118万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$72.2万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$66.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.78% |
| 2 | 情報技術 | 2.56% |
| 3 | 生活必需品 | 0.57% |
| 4 | 金融 | 0.5% |
| 5 | ヘルスケア | 0.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $5960万 | 10.72% |
779,542
+20,029
| +3% | +$152万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $5508万 | 9.9% |
668,565
+19,667
| +3% | +$160万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
3
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $5380万 | 9.67% |
773,046
+4,320
| +0.6% | +$29.2万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$489億
| $4855万 | 8.73% |
1,573,992
+22,704
| +1% | +$68.1万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $3732万 | 6.71% |
509,240
+7,829
| +2% | +$56.3万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$172億
| $2682万 | 4.82% |
753,968
+1,820
| +0.2% | +$6.42万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$198億
| $2286万 | 4.11% |
484,044
-68,964
| -12% | -$329万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
8
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$7.19億
| $1824万 | 3.28% |
591,771
+11,821
| +2% | +$36.7万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $1688万 | 3.04% |
91,378
+10,664
| +13% | +$207万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$216億
| $1535万 | 2.76% |
347,961
-13,108
| -4% | -$56.9万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$429億
| $1435万 | 2.58% |
608,498
-7,141
| -1% | -$16.5万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.3億
| $1384万 | 2.49% |
252,735
-818
| -0.3% | -$4.43万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $1268万 | 2.28% |
180,728
+29,717
| +20% | +$210万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $1244万 | 2.24% |
53,268
+900
| +2% | +$20.8万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$324億
| $1172万 | 2.11% |
161,944
-15,049
| -9% | -$118万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $1159万 | 2.08% |
732,372
-25,683
| -3% | -$40.2万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1085万 | 1.95% |
66,260
-2,885
| -4% | -$42.6万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$19.3億
| $990万 | 1.78% |
239,549
+8,458
| +4% | +$35.5万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
19
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$98.2億
| $972万 | 1.75% |
236,310
-72
| -0% | -$2,891 |
2020 Q4
9四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.6億
| $750万 | 1.35% |
118,615
+5,145
| +5% | +$32.1万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$211億
| $640万 | 1.15% |
114,626
+16,938
| +17% | +$92.9万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $550万 | 0.99% |
14,694
-1,110
| -7% | -$40.7万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$91億
| $505万 | 0.91% |
54,134
-5,155
| -9% | -$47.7万 |
2019 Q2
15四半期
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$235億
| $481万 | 0.87% |
72,007
+2,622
| +4% | +$17.8万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $480万 | 0.86% |
34,609
+27,723
| +403% | +$389万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは106銘柄を保有し、保有額は$5.56億でした。前四半期の$5.45億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Intelligence Driven Advisersの2023年第1四半期の報告書には、新規 7件、34件増加しました、42件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は3,213株、評価額は$33.6万でした。 最も大きな売却はVIZIO Holding Corp.で、推定額は$335万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Intelligence Driven Advisersが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は3,213株、評価額は$33.6万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2023年第1四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$389万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVIZIO Holding Corp.で、推定$335万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2023年第1四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.2万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.56億のポートフォリオの64%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2023年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.56億となりました。
2023年5月11日に提出された、2023年第1四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。