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Intelligence Driven Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.79億
売買回転率
11.03%
推定1年リターン
17.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.75%
1年予想リターン
+17.84%
3年間の予想リターン
+65.57%
5年予想リターン
+50.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.98億
運用資産残高の伸び率
-$1281万
(-2.5%)
資金フロー
+$323万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.6%
保有額
117
新規
20
買い増し
33
減少
50
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$1450万 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+$1170万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$934万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$527万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$372万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$1183万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$815万 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+$708万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$551万 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$479万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.69% |
| 2 | 情報技術 | 3.49% |
| 3 | 生活必需品 | 0.55% |
| 4 | 金融 | 0.5% |
| 5 | ヘルスケア | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$497億
| $3366万 | 6.76% |
756,467
+112,972
| +18% | +$527万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $3296万 | 6.62% |
485,853
-9,824
| -2% | -$70.8万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $3154万 | 6.34% |
289,387
+3,635
| +1% | +$42.5万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2284万 | 4.59% |
166,311
+7,732
| +5% | +$108万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2133万 | 4.29% |
56,916
+4,578
| +9% | +$183万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $2131万 | 4.28% |
536,907
+22,061
| +4% | +$94万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1891万 | 3.8% |
55,125
+3,113
| +6% | +$114万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.9億
| $1885万 | 3.79% |
414,501
+245,167
| +145% | +$1170万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1568万 | 3.15% |
207,992
-26,078
| -11% | -$213万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$780億
| $1485万 | 2.98% |
82,250
+19,712
| +32% | +$372万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1451万 | 2.92% |
357,047
+32,293
| +10% | +$139万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.3億
| $1376万 | 2.76% |
+265,412
| 新規 | +$1450万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
13
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $1372万 | 2.76% |
565,185
-93,945
| -14% | -$236万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$447億
| $1172万 | 2.36% |
799,920
+2,871
| +0.4% | +$4.47万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $1103万 | 2.22% |
50,920
+6,933
| +16% | +$159万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5兆
| $1013万 | 2.04% |
69,683
+695
| +1% | +$10.9万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$117億
| $971万 | 1.95% |
328,579
-250,811
| -43% | -$815万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.1億
| $955万 | 1.92% |
238,857
-49,664
| -17% | -$211万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1891億
| $940万 | 1.89% |
172,996
-5,001
| -3% | -$29.4万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1927億
| $939万 | 1.89% |
73,083
-40,742
| -36% | -$551万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$470億
| $908万 | 1.82% |
+72,485
| 新規 | +$934万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$94.3億
| $838万 | 1.68% |
228,423
-468
| -0.2% | -$1.81万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.5億
| $826万 | 1.66% |
180,583
+4,295
| +2% | +$20.7万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$45億
| $765万 | 1.54% |
376,210
+110,947
| +42% | +$242万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.4億
| $753万 | 1.51% |
129,161
+21,354
| +20% | +$135万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
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Intelligence Driven Advisersの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersは$4.98億相当のポジションを117件保有しており、前四半期の$5.1億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Intelligence Driven Advisersの2022年第3四半期の報告書には、新規 20件、33件増加しました、50件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFで、保有株数は265,412株、評価額は$1376万でした。 最も大きな売却はiShares Global Tech ETFで、推定額は$1183万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Intelligence Driven Advisersが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFで、株数は265,412株、評価額は$1376万でした。
- Intelligence Driven Advisersは2022年第3四半期にJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1170万でした。
- Intelligence Driven Advisersが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global Tech ETFで、推定$1183万相当を減らしました。
- Intelligence Driven Advisersは2022年第3四半期にVanguard Information Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.8万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Intelligence Driven Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.98億のポートフォリオの47%を占めています。
- Intelligence Driven Advisersは2022年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Intelligence Driven Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$4.98億となりました。
2022年10月21日に提出された、2022年第3四半期分のIntelligence Driven Advisersの 13F報告書 に基づいています。