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Intelligence Driven Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.79억
회전율
11.03%
1년 추정 수익률
17.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.75%
1년 예상 수익률
+17.84%
3년 예상 수익률
+65.57%
5년 예상 수익률
+50.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.98억
AUM 성장
-US$1281만
(-2.5%)
자금 흐름
+US$323만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.6%
보유액
117
신규
20
증가
33
축소
50
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1450만 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$1170만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$934만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$527만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$1183만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$815만 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$708만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$551만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$479만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.69% |
| 2 | 정보기술 | 3.49% |
| 3 | 필수소비재 | 0.55% |
| 4 | 금융 | 0.5% |
| 5 | 헬스케어 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$3366만 | 6.76% |
756,467
+112,972
| +18% | +US$527만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$3296만 | 6.62% |
485,853
-9,824
| -2% | -US$70.8만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$3154만 | 6.34% |
289,387
+3,635
| +1% | +US$42.5만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$2284만 | 4.59% |
166,311
+7,732
| +5% | +US$108만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2133만 | 4.29% |
56,916
+4,578
| +9% | +US$183만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$2131만 | 4.28% |
536,907
+22,061
| +4% | +US$94만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1891만 | 3.8% |
55,125
+3,113
| +6% | +US$114만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
8
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$1885만 | 3.79% |
414,501
+245,167
| +145% | +US$1170만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$1568만 | 3.15% |
207,992
-26,078
| -11% | -US$213만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1485만 | 2.98% |
82,250
+19,712
| +32% | +US$372만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$1451만 | 2.92% |
357,047
+32,293
| +10% | +US$139만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$1376만 | 2.76% |
+265,412
| 신규 | +US$1450만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
13
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6억
| US$1372만 | 2.76% |
565,185
-93,945
| -14% | -US$236만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1172만 | 2.36% |
799,920
+2,871
| +0.4% | +US$4.47만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1103만 | 2.22% |
50,920
+6,933
| +16% | +US$159만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1013만 | 2.04% |
69,683
+695
| +1% | +US$10.9만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$971만 | 1.95% |
328,579
-250,811
| -43% | -US$815만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18억
| US$955만 | 1.92% |
238,857
-49,664
| -17% | -US$211만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$940만 | 1.89% |
172,996
-5,001
| -3% | -US$29.4만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$939만 | 1.89% |
73,083
-40,742
| -36% | -US$551만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$908만 | 1.82% |
+72,485
| 신규 | +US$934만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$838만 | 1.68% |
228,423
-468
| -0.2% | -US$1.81만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4억
| US$826만 | 1.66% |
180,583
+4,295
| +2% | +US$20.7만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.3억
| US$765만 | 1.54% |
376,210
+110,947
| +42% | +US$242만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$753만 | 1.51% |
129,161
+21,354
| +20% | +US$135만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
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Intelligence Driven Advisers의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Intelligence Driven Advisers의 보유 포지션은 117개, 총액은 US$4.98억였으며 전 분기 US$5.1억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Intelligence Driven Advisers의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 33개 증가, 50개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 주식으로, 265,412주를 보유했으며 가치는 US$1376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Global Tech ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1183만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Intelligence Driven Advisers의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 주식으로, US$1376만 상당의 265,412주를 매수했어요.
- Intelligence Driven Advisers 측이 2022년 3분기에 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1170만 규모예요.
- Intelligence Driven Advisers의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Global Tech ETF이며, 추정 감소액은 US$1183만예요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2022년 3분기에 Vanguard Information Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.98억 중 47% 비중을 차지해요.
- Intelligence Driven Advisers 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Intelligence Driven Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$4.98억 규모가 됐어요.
2022년 10월 21일에 제출된 Intelligence Driven Advisers의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.