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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
498 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,23 Mio. $
Kapitalfluss %
0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,6 %
Position
117
Neu
20
Aufgestockt
33
Reduziert
50
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+14,5 Mio. $
2
BBAG-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
+11,7 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+9,34 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+5,27 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+3,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+11,8 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+8,15 Mio. $
3
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+7,08 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+5,51 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+4,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,69 %
2 Technologie 3,49 %
3 Basiskonsumgüter 0,55 %
4 Finanzwesen 0,5 %
5 Gesundheitswesen 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
33,7 Mio. $ 6,76 %
756.467
+112.972
+18 % +5,27 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
33 Mio. $ 6,62 %
485.853
-9.824
-2 % -708.302 $
2019 Q1
14 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
31,5 Mio. $ 6,34 %
289.387
+3.635
+1 % +425.159 $
2020 Q3
8 Quartale
MTUM-Symbol
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
22,8 Mio. $ 4,59 %
166.311
+7.732
+5 % +1,08 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,29 %
56.916
+4.578
+9 % +1,83 Mio. $
2019 Q2
13 Quartale
EFV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,28 %
536.907
+22.061
+4 % +940.456 $
2021 Q2
5 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,9 Mio. $ 3,8 %
55.125
+3.113
+6 % +1,14 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
BBAG-Symbol
8
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
989 Mio. $
18,9 Mio. $ 3,79 %
414.501
+245.167
+145 % +11,7 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
EFG-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,15 %
207.992
-26.078
-11 % -2,13 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,98 %
82.250
+19.712
+32 % +3,72 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,92 %
357.047
+32.293
+10 % +1,39 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
EEMV-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,76 %
+265.412
Neu +14,5 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
FALN-Symbol
13
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,76 %
565.185
-93.945
-14 % -2,36 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,36 %
799.920
+2.871
+0,4 % +44.662 $
2018 Q4
15 Quartale
IWV-Symbol
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
11 Mio. $ 2,22 %
50.920
+6.933
+16 % +1,59 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,04 %
69.683
+695
+1 % +109.081 $
2018 Q4
15 Quartale
SPTL-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,95 %
328.579
-250.811
-43 % -8,15 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
EMGF-Symbol
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,79 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,92 %
238.857
-49.664
-17 % -2,11 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,89 %
172.996
-5.001
-3 % -294.062 $
2019 Q2
13 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
9,39 Mio. $ 1,89 %
73.083
-40.742
-36 % -5,51 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,82 %
+72.485
Neu +9,34 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
JQUA-Symbol
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,32 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,68 %
228.423
-468
-0,2 % -18.079 $
2020 Q4
7 Quartale
GTO-Symbol
23
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,66 %
180.583
+4.295
+2 % +206.929 $
2021 Q2
5 Quartale
IVLU-Symbol
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,44 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,54 %
376.210
+110.947
+42 % +2,42 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
SPLV-Symbol
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,38 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,51 %
129.161
+21.354
+20 % +1,35 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Intelligence Driven Advisers 117 Positionen im Wert von 498 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 510 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligence Driven Advisers für Q3 2022 weist 20 neu, 33 erhöht, 50 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 265.412 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Global Tech ETF mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q3 2022 war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 265.412 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q3 2022 entfiel auf iShares Global Tech ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 828.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q3 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 498 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 498 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q3 2022 am 21. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .