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Intelligence Driven Advisers

Intelligence Driven Advisers Portfolio-Positionen

AUM 579 Mio. $ Umschlag 11,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
-126 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,3 %
Position
152
Neu
14
Aufgestockt
39
Reduziert
64
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,1 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+873.105 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+451.107 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+431.283 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+386.870 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17,1 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+12,9 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+11,3 Mio. $
4
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+10,6 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+9,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,18 %
2 Technologie 4,77 %
3 Finanzwesen 1,29 %
4 Kommunikationsdienste 1,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
90,8 Mio. $ 15,83 %
1.280.186
-173.823
-12 % -12,9 Mio. $
2022 Q2
15 Quartale
QEFA-Symbol
2
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
57,2 Mio. $ 9,97 %
612.979
-111.422
-15 % -10,6 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
IWY-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
51,2 Mio. $ 8,93 %
205.774
-42.822
-17 % -11,3 Mio. $
2023 Q2
11 Quartale
IUSB-Symbol
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
44,9 Mio. $ 7,82 %
971.550
-70.909
-7 % -3,3 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
40,9 Mio. $ 7,13 %
1.640.713
-128.253
-7 % -3,21 Mio. $
2023 Q2
11 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
36,4 Mio. $ 6,34 %
625.468
-121.884
-16 % -7,38 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
IUS-Symbol
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
994 Mio. $
31,9 Mio. $ 5,55 %
550.031
-112.711
-17 % -6,67 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
VMBS-Symbol
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
22,3 Mio. $ 3,88 %
473.927
-25.646
-5 % -1,21 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
17 Mio. $ 2,96 %
66.919
-4.114
-6 % -1,07 Mio. $
2018 Q4
29 Quartale
COWZ-Symbol
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,9 %
265.519
-80.846
-23 % -5,08 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
SCHB-Symbol
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,47 %
563.390
-361.757
-39 % -9,49 Mio. $
2018 Q4
29 Quartale
FRDM-Symbol
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,19 %
230.078
-115.564
-33 % -6,62 Mio. $
2023 Q2
11 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,95 %
101.434
-33.952
-25 % -3,74 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
QUAL-Symbol
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,91 %
57.085
-9.171
-14 % -1,84 Mio. $
2020 Q3
22 Quartale
AIQ-Symbol
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,27 %
156.427
+3.380
+2 % +169.703 $
2025 Q4
1 Quartal
PRF-Symbol
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,15 %
138.356
-4.750
-3 % -230.886 $
2025 Q1
4 Quartale
EMXC-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,13 %
82.163
-33.061
-29 % -2,66 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
BAI-Symbol
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,81 %
140.289
+71
+0,1 % +2.437 $
2025 Q4
1 Quartal
IWV-Symbol
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,73 %
11.249
-576
-5 % -222.833 $
2020 Q4
21 Quartale
PYLD-Symbol
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,64 %
139.945
+32.756
+31 % +873.105 $
2024 Q3
6 Quartale
DUHP-Symbol
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,56 %
86.632
-5.567
-6 % -213.502 $
2023 Q4
9 Quartale
JQUA-Symbol
22
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,55 %
51.550
-2.959
-5 % -187.811 $
2020 Q4
21 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,54 %
4.761
-25.176
-84 % -17,1 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
2,9 Mio. $ 0,51 %
10.117
-322
-3 % -101.159 $
2018 Q4
29 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,84 Mio. $ 0,5 %
5.928
-88
-1 % -43.199 $
2018 Q4
29 Quartale
1
2 3 4 5

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Sixth Street Partners
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Correct Capital Wealth Management
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intellectus Partners
Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intelligence Driven Advisers für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Intelligence Driven Advisers 152 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 700 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Intelligence Driven Advisers zog im Q1 2026 netto 114 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boeing – eine Position im geschätzten Wert von 2,11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intelligence Driven Advisers eine neue Position in Sandisk im Wert von 365.321 $.

  • Der größte Kauf von Intelligence Driven Advisers im Q1 2026 war Sandisk: 575 Aktien im Wert von 365.321 $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligence Driven Advisers im Q1 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
  • Intelligence Driven Advisers hat seine Position in Boeing im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligence Driven Advisers machen im Q1 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Intelligence Driven Advisers eröffnete 14 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Intelligence Driven Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligence Driven Advisers für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .